南方成份精選混合A(南方成份)基金凈值查詢(xún)(202005)
今天最新凈值
0.6120
0.0045 0.7400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6128
0.0008 0.1384%
- 累計(jì)凈值：2.0046
- 成立日期：2007-05-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：28.3078億
- 最近資產(chǎn)：16.27億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文
近一月南方成份精選混合A|南方成份基金凈值查詢(xún)
近一月,南方成份精選混合A(202005)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6130 |
2.0056 |
0.6120 |
2.0046 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-05-21 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6120 |
2.0046 |
0.6075 |
2.0001 |
0.0045 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6075 |
2.0001 |
0.6053 |
1.9979 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6053 |
1.9979 |
0.6062 |
1.9988 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6062 |
1.9988 |
0.6102 |
2.0028 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6102 |
2.0028 |
0.6107 |
2.0033 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6107 |
2.0033 |
0.6062 |
1.9988 |
0.0045 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6062 |
1.9988 |
0.6011 |
1.9937 |
0.0051 |
0.85% |
| 2025-05-12 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6011 |
1.9937 |
0.6004 |
1.9930 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6004 |
1.9930 |
0.5962 |
1.9888 |
0.0042 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5962 |
1.9888 |
0.5930 |
1.9856 |
0.0032 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5930 |
1.9856 |
0.5853 |
1.9779 |
0.0077 |
1.32% |
| 2025-05-06 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5853 |
1.9779 |
0.5843 |
1.9769 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5843 |
1.9769 |
0.5939 |
1.9865 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2025-04-29 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5939 |
1.9865 |
0.5973 |
1.9899 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2025-04-28 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5973 |
1.9899 |
0.5963 |
1.9889 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5963 |
1.9889 |
0.6002 |
1.9928 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.6002 |
1.9928 |
0.5951 |
1.9877 |
0.0051 |
0.86% |
| 2025-04-23 |
202005 |
南方成份精選混合A |
0.5951 |
1.9877 |
0.5963 |
1.9889 |
-0.0012 |
-0.20% |
