長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A(長(zhǎng)城消費(fèi))基金凈值查詢(200006)
今天最新凈值
1.0313
-0.0176 -1.6800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0266
-0.0049 -0.4711%
- 累計(jì)凈值：2.4713
- 成立日期：2006-04-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.155億份
- 最近份額：4.7628億
- 最近資產(chǎn)：5.49億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：龍宇飛
近一月長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A|長(zhǎng)城消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A(200006)基金累計(jì)收益率5.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0315 |
2.4715 |
1.0313 |
2.4713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0313 |
2.4713 |
1.0489 |
2.4889 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2025-05-16 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0489 |
2.4889 |
1.0518 |
2.4918 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0518 |
2.4918 |
1.0863 |
2.5263 |
-0.0345 |
-3.18% |
| 2025-05-14 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0863 |
2.5263 |
1.0866 |
2.5266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0866 |
2.5266 |
1.0310 |
2.4710 |
0.0556 |
5.39% |
| 2025-05-12 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0310 |
2.4710 |
1.0207 |
2.4607 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0207 |
2.4607 |
1.0490 |
2.4890 |
-0.0283 |
-2.70% |
| 2025-05-08 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0490 |
2.4890 |
1.0437 |
2.4837 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0437 |
2.4837 |
1.0533 |
2.4933 |
-0.0096 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-06 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0533 |
2.4933 |
1.0214 |
2.4614 |
0.0319 |
3.12% |
| 2025-04-30 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0214 |
2.4614 |
0.9965 |
2.4365 |
0.0249 |
2.50% |
| 2025-04-29 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
0.9965 |
2.4365 |
0.9673 |
2.4073 |
0.0292 |
3.02% |
| 2025-04-28 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
0.9673 |
2.4073 |
0.9748 |
2.4148 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
0.9748 |
2.4148 |
0.9804 |
2.4204 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
0.9804 |
2.4204 |
1.0052 |
2.4452 |
-0.0248 |
-2.47% |
| 2025-04-23 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0052 |
2.4452 |
1.0003 |
2.4403 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0003 |
2.4403 |
1.0050 |
2.4450 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0050 |
2.4450 |
0.9747 |
2.4147 |
0.0303 |
3.11% |
