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長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A(長(zhǎng)城消費(fèi))基金凈值查詢(200006)

今天最新凈值 1.0070 -0.0192 -1.8700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0174 0.0104 1.0360%
  • 累計(jì)凈值:2.4470
  • 成立日期:2006-04-06
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:9.155億份
  • 最近份額:4.7628億
  • 最近資產(chǎn):5.49億元
  • 基金公司:長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理:龍宇飛
近一周長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A|長(zhǎng)城消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A(200006)基金累計(jì)收益率-4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0215 2.4615 1.0070 2.4470 0.0145 1.44%
2025-05-22 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0070 2.4470 1.0262 2.4662 -0.0192 -1.87%
2025-05-21 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0262 2.4662 1.0315 2.4715 -0.0053 -0.51%
2025-05-20 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0315 2.4715 1.0313 2.4713 0.0002 0.02%
2025-05-19 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0313 2.4713 1.0489 2.4889 -0.0176 -1.68%