長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A(長(zhǎng)城消費(fèi))基金凈值查詢(200006)
今天最新凈值
1.0070
-0.0192 -1.8700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0174
0.0104 1.0360%
- 累計(jì)凈值:2.4470
- 成立日期:2006-04-06
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:9.155億份
- 最近份額:4.7628億
- 最近資產(chǎn):5.49億元
- 基金公司:長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理:龍宇飛
近一周長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A|長(zhǎng)城消費(fèi)基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A(200006)基金累計(jì)收益率-4.26%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0215 |
2.4615 |
1.0070 |
2.4470 |
0.0145 |
1.44% |
2025-05-22 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0070 |
2.4470 |
1.0262 |
2.4662 |
-0.0192 |
-1.87% |
2025-05-21 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0262 |
2.4662 |
1.0315 |
2.4715 |
-0.0053 |
-0.51% |
2025-05-20 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0315 |
2.4715 |
1.0313 |
2.4713 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-19 |
200006 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A |
1.0313 |
2.4713 |
1.0489 |
2.4889 |
-0.0176 |
-1.68% |