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銀華-道瓊斯88指數(shù)(銀華88)基金凈值查詢(180003)

今天最新凈值 1.0988 0.0042 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0977 -0.0011 -0.0975%
  • 累計凈值：3.3421
  • 成立日期：2004-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.856億份
  • 最近份額：10.5067億
  • 最近資產(chǎn)：11.03億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 李旻 陳夢舒
近一周銀華-道瓊斯88指數(shù)|銀華88基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華-道瓊斯88指數(shù)(180003)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0955 3.3388 1.0988 3.3421 -0.0033 -0.30%
2025-05-21 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0988 3.3421 1.0946 3.3379 0.0042 0.38%
2025-05-20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0946 3.3379 1.0868 3.3301 0.0078 0.72%
2025-05-19 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0868 3.3301 1.0879 3.3312 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0879 3.3312 1.0918 3.3351 -0.0039 -0.36%