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中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(中歐瑞豐)基金凈值查詢(166023)

今天最新凈值 0.9682 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9631 -0.0051 -0.5249%
  • 累計(jì)凈值：1.4682
  • 成立日期：2017-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6406億
  • 最近資產(chǎn)：15.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 盧純青 代云鋒
近半年中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A|中歐瑞豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(166023)基金累計(jì)收益率-9.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9545 1.4545 0.9682 1.4682 -0.0137 -1.41%
2025-05-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9682 1.4682 0.9743 1.4743 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9743 1.4743 0.9701 1.4701 0.0042 0.43%
2025-05-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9701 1.4701 0.9639 1.4639 0.0062 0.64%
2025-05-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9639 1.4639 0.9594 1.4594 0.0045 0.47%
2025-05-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9594 1.4594 0.9613 1.4613 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9613 1.4613 0.9690 1.4690 -0.0077 -0.79%
2025-05-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9690 1.4690 0.9655 1.4655 0.0035 0.36%
2025-05-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9655 1.4655 0.9626 1.4626 0.0029 0.30%
2025-05-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9626 1.4626 0.9559 1.4559 0.0067 0.70%
2025-05-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9559 1.4559 0.9561 1.4561 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9561 1.4561 0.9585 1.4585 -0.0024 -0.25%
2025-05-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9585 1.4585 0.9591 1.4591 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9591 1.4591 0.9532 1.4532 0.0059 0.62%
2025-04-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9532 1.4532 0.9468 1.4468 0.0064 0.68%
2025-04-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9468 1.4468 0.9386 1.4386 0.0082 0.87%
2025-04-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9386 1.4386 0.9387 1.4387 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9387 1.4387 0.9394 1.4394 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9394 1.4394 0.9425 1.4425 -0.0031 -0.33%
2025-04-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9425 1.4425 0.9397 1.4397 0.0028 0.30%
2025-04-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9397 1.4397 0.9427 1.4427 -0.0030 -0.32%
2025-04-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9427 1.4427 0.9358 1.4358 0.0069 0.74%
2025-04-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9358 1.4358 0.9402 1.4402 -0.0044 -0.47%
2025-04-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9402 1.4402 0.9380 1.4380 0.0022 0.23%
2025-04-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9380 1.4380 0.9371 1.4371 0.0009 0.10%
2025-04-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9371 1.4371 0.9378 1.4378 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9378 1.4378 0.9380 1.4380 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9380 1.4380 0.9293 1.4293 0.0087 0.94%
2025-04-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9293 1.4293 0.9178 1.4178 0.0115 1.25%
2025-04-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9178 1.4178 0.9039 1.4039 0.0139 1.54%
2025-04-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9039 1.4039 0.9023 1.4023 0.0016 0.18%
2025-04-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9023 1.4023 0.9773 1.4773 -0.0750 -7.67%
2025-04-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9773 1.4773 0.9878 1.4878 -0.0105 -1.06%
2025-04-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9878 1.4878 0.9883 1.4883 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9883 1.4883 0.9944 1.4944 -0.0061 -0.61%
2025-03-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9944 1.4944 0.9996 1.4996 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9996 1.4996 1.0039 1.5039 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0039 1.5039 0.9945 1.4945 0.0094 0.95%
2025-03-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9945 1.4945 0.9949 1.4949 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9949 1.4949 1.0031 1.5031 -0.0082 -0.82%
2025-03-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0031 1.5031 0.9969 1.4969 0.0062 0.62%
2025-03-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9969 1.4969 1.0194 1.5194 -0.0225 -2.21%
2025-03-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0194 1.5194 1.0295 1.5295 -0.0101 -0.98%
2025-03-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0295 1.5295 1.0318 1.5318 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0318 1.5318 1.0289 1.5289 0.0029 0.28%
2025-03-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0289 1.5289 1.0357 1.5357 -0.0068 -0.66%
2025-03-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0357 1.5357 1.0055 1.5055 0.0302 3.00%
2025-03-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0055 1.5055 1.0186 1.5186 -0.0131 -1.29%
2025-03-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0186 1.5186 1.0218 1.5218 -0.0032 -0.31%
2025-03-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0218 1.5218 1.0265 1.5265 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0265 1.5265 1.0400 1.5400 -0.0135 -1.30%
2025-03-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0400 1.5400 1.0462 1.5462 -0.0062 -0.59%
2025-03-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0462 1.5462 1.0245 1.5245 0.0217 2.12%
2025-03-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0245 1.5245 1.0191 1.5191 0.0054 0.53%
2025-03-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0191 1.5191 1.0212 1.5212 -0.0021 -0.21%
2025-03-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0212 1.5212 1.0213 1.5213 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0213 1.5213 1.0524 1.5524 -0.0311 -2.96%
2025-02-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0524 1.5524 1.0581 1.5581 -0.0057 -0.54%
2025-02-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0581 1.5581 1.0493 1.5493 0.0088 0.84%
2025-02-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0493 1.5493 1.0586 1.5586 -0.0093 -0.88%
2025-02-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0586 1.5586 1.0703 1.5703 -0.0117 -1.09%
2025-02-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0703 1.5703 1.0472 1.5472 0.0231 2.21%
2025-02-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0472 1.5472 1.0532 1.5532 -0.0060 -0.57%
2025-02-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0532 1.5532 1.0454 1.5454 0.0078 0.75%
2025-02-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0454 1.5454 1.0575 1.5575 -0.0121 -1.14%
2025-02-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0575 1.5575 1.0594 1.5594 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0594 1.5594 1.0567 1.5567 0.0027 0.26%
2025-02-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0567 1.5567 1.0600 1.5600 -0.0033 -0.31%
2025-02-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0600 1.5600 1.0527 1.5527 0.0073 0.69%
2025-02-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0527 1.5527 1.0586 1.5586 -0.0059 -0.56%
2025-02-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0586 1.5586 1.0554 1.5554 0.0032 0.30%
2025-02-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0554 1.5554 1.0450 1.5450 0.0104 1.00%
2025-02-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0450 1.5450 1.0364 1.5364 0.0086 0.83%
2025-02-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0364 1.5364 1.0446 1.5446 -0.0082 -0.78%
2025-01-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0446 1.5446 1.0470 1.5470 -0.0024 -0.23%
2025-01-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0393 1.5393 1.0480 1.5480 -0.0087 -0.83%
2025-01-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0459 1.5459 1.0264 1.5264 0.0195 1.90%
2025-01-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0264 1.5264 1.0267 1.5267 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0267 1.5267 1.0387 1.5387 -0.0120 -1.16%
2025-01-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0387 1.5387 1.0473 1.5473 -0.0086 -0.82%
2025-01-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0473 1.5473 1.0490 1.5490 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0490 1.5490 1.0475 1.5475 0.0015 0.14%
2025-01-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0475 1.5475 1.0544 1.5544 -0.0069 -0.65%
2025-01-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0544 1.5544 1.0622 1.5622 -0.0078 -0.73%
2025-01-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0622 1.5622 1.0882 1.5882 -0.0260 -2.39%
2024-12-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0882 1.5882 1.0961 1.5961 -0.0079 -0.72%
2024-12-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0896 1.5896 1.0927 1.5927 -0.0031 -0.28%
2024-12-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0927 1.5927 1.0954 1.5954 -0.0027 -0.25%
2024-12-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0954 1.5954 1.0840 1.5840 0.0114 1.05%
2024-12-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0840 1.5840 1.0810 1.5810 0.0030 0.28%
2024-12-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0810 1.5810 1.0909 1.5909 -0.0099 -0.91%
2024-12-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0909 1.5909 1.0946 1.5946 -0.0037 -0.34%
2024-12-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0946 1.5946 1.0917 1.5917 0.0029 0.27%
2024-12-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0917 1.5917 1.0884 1.5884 0.0033 0.30%
2024-12-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0884 1.5884 1.0933 1.5933 -0.0049 -0.45%
2024-12-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0933 1.5933 1.1160 1.6160 -0.0227 -2.03%
2024-12-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1160 1.6160 1.1076 1.6076 0.0084 0.76%
2024-12-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1076 1.6076 1.1039 1.6039 0.0037 0.34%
2024-12-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1039 1.6039 1.0969 1.5969 0.0070 0.64%
2024-12-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0969 1.5969 1.0970 1.5970 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0970 1.5970 1.0863 1.5863 0.0107 0.98%
2024-12-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0863 1.5863 1.0925 1.5925 -0.0062 -0.57%
2024-12-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0925 1.5925 1.0941 1.5941 -0.0016 -0.15%
2024-12-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0941 1.5941 1.0893 1.5893 0.0048 0.44%
2024-12-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0893 1.5893 1.0789 1.5789 0.0104 0.96%
2024-11-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0789 1.5789 1.0716 1.5716 0.0073 0.68%
2024-11-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0716 1.5716 1.0791 1.5791 -0.0075 -0.70%
2024-11-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0791 1.5791 1.0646 1.5646 0.0145 1.36%
2024-11-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0646 1.5646 1.0684 1.5684 -0.0038 -0.36%
2024-11-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0684 1.5684 1.0708 1.5708 -0.0024 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%