中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(中歐價(jià)值)基金凈值查詢(xún)(166005)
今天最新凈值
2.2719
0.0160 0.7100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2640
-0.0079 -0.3497%
- 累計(jì)凈值：3.3090
- 成立日期：2009-07-24
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：7.147億份
- 最近份額：13.4624億
- 最近資產(chǎn)：17.80億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長(zhǎng) 藍(lán)小康 沈悅
近一月中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A|中歐價(jià)值基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(166005)基金累計(jì)收益率6.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2563 |
3.2934 |
2.2719 |
3.3090 |
-0.0156 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2719 |
3.3090 |
2.2559 |
3.2930 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2559 |
3.2930 |
2.2375 |
3.2746 |
0.0184 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2375 |
3.2746 |
2.2207 |
3.2578 |
0.0168 |
0.76% |
| 2025-05-16 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2207 |
3.2578 |
2.2288 |
3.2659 |
-0.0081 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2288 |
3.2659 |
2.2394 |
3.2765 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2394 |
3.2765 |
2.2239 |
3.2610 |
0.0155 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2239 |
3.2610 |
2.2160 |
3.2531 |
0.0079 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2160 |
3.2531 |
2.2025 |
3.2396 |
0.0135 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.2025 |
3.2396 |
2.1904 |
3.2275 |
0.0121 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1904 |
3.2275 |
2.1912 |
3.2283 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1912 |
3.2283 |
2.1927 |
3.2298 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1927 |
3.2298 |
2.1774 |
3.2145 |
0.0153 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1774 |
3.2145 |
2.1881 |
3.2252 |
-0.0107 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1881 |
3.2252 |
2.1663 |
3.2034 |
0.0218 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1663 |
3.2034 |
2.1545 |
3.1916 |
0.0118 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1545 |
3.1916 |
2.1537 |
3.1908 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1537 |
3.1908 |
2.1424 |
3.1795 |
0.0113 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
166005 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
2.1424 |
3.1795 |
2.1512 |
3.1883 |
-0.0088 |
-0.41% |
