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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A(中歐價值)基金凈值查詢(166005)

今天最新凈值 2.2559 0.0184 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.2640 -0.0079 -0.3497%
  • 累計凈值：3.2930
  • 成立日期：2009-07-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.147億份
  • 最近份額：13.4624億
  • 最近資產(chǎn)：29.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康 沈悅
近一周中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A|中歐價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A(166005)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2719 3.3090 2.2559 3.2930 0.0160 0.71%
2025-05-20 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2559 3.2930 2.2375 3.2746 0.0184 0.82%
2025-05-19 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2375 3.2746 2.2207 3.2578 0.0168 0.76%
2025-05-16 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2207 3.2578 2.2288 3.2659 -0.0081 -0.36%
2025-05-15 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2288 3.2659 2.2394 3.2765 -0.0106 -0.47%