搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A(交銀新能)基金凈值查詢(xún)(164905)

今天最新凈值 0.9248 0.0075 0.8200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9329 0.0081 0.8778%
  • 累計(jì)凈值：0.9713
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：33.953億份
  • 最近份額：4.0258億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A|交銀新能基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A(164905)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9248 0.9713 0.9173 0.9634 0.0075 0.82%
2025-05-19 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9173 0.9634 0.9194 0.9656 -0.0021 -0.23%
2025-05-16 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9194 0.9656 0.9147 0.9607 0.0047 0.51%
2025-05-15 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9147 0.9607 0.9258 0.9723 -0.0111 -1.20%