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工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A(工銀100)基金凈值查詢(164811)

今天最新凈值 0.8299 -0.0030 -0.3600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2267
  • 成立日期：2012-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.709億份
  • 最近份額：0.1541億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：趙栩 劉偉琳
近一年工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A|工銀100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A(164811)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%