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國富恒利債券(LOF)C(恒利A)基金凈值查詢(164510)

今天最新凈值 0.9537 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4088
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.801億份
  • 最近份額：32.9776億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉 吳楚男
近半年國富恒利債券(LOF)C|恒利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富恒利債券(LOF)C(164510)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9537 1.4088 0.0001 0.01%
2025-05-21 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9537 1.4088 0.9538 1.4089 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9539 1.4090 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9532 1.4083 0.0007 0.07%
2025-05-16 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9532 1.4083 0.9534 1.4085 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9539 1.4090 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9542 1.4093 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9542 1.4093 0.9533 1.4084 0.0009 0.09%
2025-05-12 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9554 1.4105 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9554 1.4105 0.9554 1.4105 0.0000 0.00%
2025-05-08 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9554 1.4105 0.9544 1.4095 0.0010 0.10%
2025-05-07 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9549 1.4100 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9549 1.4100 0.0000 0.00%
2025-04-30 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9546 1.4097 0.0003 0.03%
2025-04-29 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9546 1.4097 0.9535 1.4086 0.0011 0.12%
2025-04-28 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9535 1.4086 0.9529 1.4080 0.0006 0.06%
2025-04-25 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9529 1.4080 0.9528 1.4079 0.0001 0.01%
2025-04-24 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9528 1.4079 0.9528 1.4079 0.0000 0.00%
2025-04-23 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9528 1.4079 0.9534 1.4085 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9527 1.4078 0.0007 0.07%
2025-04-21 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9527 1.4078 0.9535 1.4086 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9535 1.4086 0.9533 1.4084 0.0002 0.02%
2025-04-17 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9541 1.4092 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9541 1.4092 0.9538 1.4089 0.0003 0.03%
2025-04-15 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9538 1.4089 0.0000 0.00%
2025-04-14 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9537 1.4088 0.0001 0.01%
2025-04-11 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9537 1.4088 0.9536 1.4087 0.0001 0.01%
2025-04-10 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9536 1.4087 0.9533 1.4084 0.0003 0.03%
2025-04-09 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9529 1.4080 0.0004 0.04%
2025-04-08 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9529 1.4080 0.9547 1.4098 -0.0018 -0.19%
2025-04-07 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9547 1.4098 0.9523 1.4074 0.0024 0.25%
2025-04-03 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9523 1.4074 0.9496 1.4047 0.0027 0.28%
2025-04-02 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9496 1.4047 0.9486 1.4037 0.0010 0.11%
2025-04-01 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9486 1.4037 0.9486 1.4037 0.0000 0.00%
2025-03-31 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9486 1.4037 0.9483 1.4034 0.0003 0.03%
2025-03-28 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9483 1.4034 0.9484 1.4035 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9484 1.4035 0.9484 1.4035 0.0000 0.00%
2025-03-26 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9484 1.4035 0.9477 1.4028 0.0007 0.07%
2025-03-25 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9477 1.4028 0.9473 1.4024 0.0004 0.04%
2025-03-24 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9473 1.4024 0.9470 1.4021 0.0003 0.03%
2025-03-21 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9470 1.4021 0.9473 1.4024 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9473 1.4024 0.9459 1.4010 0.0014 0.15%
2025-03-19 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9459 1.4010 0.9456 1.4007 0.0003 0.03%
2025-03-18 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9456 1.4007 0.9454 1.4005 0.0002 0.02%
2025-03-17 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9454 1.4005 0.9471 1.4022 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9471 1.4022 0.9467 1.4018 0.0004 0.04%
2025-03-13 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9467 1.4018 0.9469 1.4020 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9469 1.4020 0.9457 1.4008 0.0012 0.13%
2025-03-11 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9457 1.4008 0.9475 1.4026 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9475 1.4026 0.9476 1.4027 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9476 1.4027 0.9495 1.4046 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9506 1.4057 -0.0011 -0.12%
2025-03-05 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9506 1.4057 0.9504 1.4055 0.0002 0.02%
2025-03-04 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9504 1.4055 0.9505 1.4056 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9505 1.4056 0.9495 1.4046 0.0010 0.11%
2025-02-28 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9487 1.4038 0.0008 0.08%
2025-02-27 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9487 1.4038 0.9495 1.4046 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9495 1.4046 0.0000 0.00%
2025-02-25 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9488 1.4039 0.0007 0.07%
2025-02-24 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9488 1.4039 0.9502 1.4053 -0.0014 -0.15%
2025-02-21 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9502 1.4053 0.9514 1.4065 -0.0012 -0.13%
2025-02-20 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9514 1.4065 0.9527 1.4078 -0.0013 -0.14%
2025-02-19 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9527 1.4078 0.9521 1.4072 0.0006 0.06%
2025-02-18 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9521 1.4072 0.9527 1.4078 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9527 1.4078 0.9539 1.4090 -0.0012 -0.13%
2025-02-14 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9549 1.4100 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9550 1.4101 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9550 1.4101 0.9552 1.4103 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9552 1.4103 0.9549 1.4100 0.0003 0.03%
2025-02-10 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9560 1.4111 -0.0011 -0.12%
2025-02-07 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9560 1.4111 0.9563 1.4114 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9563 1.4114 0.9553 1.4104 0.0010 0.10%
2025-02-05 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9553 1.4104 0.9544 1.4095 0.0009 0.09%
2025-01-27 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9529 1.4080 0.0015 0.16%
2025-01-22 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9534 1.4085 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9536 1.4087 0.9524 1.4075 0.0012 0.13%
2025-01-13 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9524 1.4075 0.9534 1.4085 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9531 1.4082 0.0003 0.03%
2025-01-09 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9531 1.4082 0.9544 1.4095 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9546 1.4097 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9546 1.4097 0.9559 1.4110 -0.0013 -0.14%
2025-01-06 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9559 1.4110 0.9556 1.4107 0.0003 0.03%
2025-01-03 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9556 1.4107 0.9551 1.4102 0.0005 0.05%
2025-01-02 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9551 1.4102 0.9530 1.4081 0.0021 0.22%
2024-12-31 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9530 1.4081 0.9519 1.4070 0.0011 0.12%
2024-12-26 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9509 1.4060 0.9499 1.4050 0.0010 0.11%
2024-12-25 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9499 1.4050 0.9507 1.4058 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9507 1.4058 0.9517 1.4068 -0.0010 -0.11%
2024-12-23 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9517 1.4068 0.9516 1.4067 0.0001 0.01%
2024-12-20 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9516 1.4067 0.9498 1.4049 0.0018 0.19%
2024-12-19 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9498 1.4049 0.9493 1.4044 0.0005 0.05%
2024-12-18 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9493 1.4044 0.9503 1.4054 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9503 1.4054 0.9507 1.4058 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9507 1.4058 0.9488 1.4039 0.0019 0.20%
2024-12-13 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9488 1.4039 0.9471 1.4022 0.0017 0.18%
2024-12-12 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9471 1.4022 0.9465 1.4016 0.0006 0.06%
2024-12-11 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9465 1.4016 0.9460 1.4011 0.0005 0.05%
2024-12-10 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9460 1.4011 0.9434 1.3985 0.0026 0.28%
2024-12-09 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9434 1.3985 0.9423 1.3974 0.0011 0.12%
2024-12-06 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9423 1.3974 0.9425 1.3976 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9425 1.3976 0.9423 1.3974 0.0002 0.02%
2024-12-04 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9423 1.3974 0.9414 1.3965 0.0009 0.10%
2024-12-03 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9414 1.3965 0.9415 1.3966 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9415 1.3966 0.9398 1.3949 0.0017 0.18%
2024-11-29 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9398 1.3949 0.9391 1.3942 0.0007 0.07%
2024-11-28 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9391 1.3942 0.9383 1.3934 0.0008 0.09%
2024-11-27 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9383 1.3934 0.9383 1.3934 0.0000 0.00%
2024-11-26 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9383 1.3934 1.0271 1.3933 0.0001 0.01%
2024-11-25 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0271 1.3933 1.0265 1.3927 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%