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前海開源中證健康產業(yè)指數(shù)(健康分級)基金凈值查詢(164401)

今天最新凈值 0.7274 0.0064 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7320 0.0030 0.4078%
  • 累計凈值：0.7274
  • 成立日期：2015-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7366億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：陶曙斌 梁溥森
近一季前海開源中證健康產業(yè)指數(shù)|健康分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源中證健康產業(yè)指數(shù)(164401)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7290 0.7290 0.7274 0.7274 0.0016 0.22%
2025-05-20 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7274 0.7274 0.7210 0.7210 0.0064 0.89%
2025-05-19 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7210 0.7210 0.7174 0.7174 0.0036 0.50%
2025-05-16 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7174 0.7174 0.7175 0.7175 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7175 0.7175 0.7187 0.7187 -0.0012 -0.17%
2025-05-14 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7187 0.7187 0.7173 0.7173 0.0014 0.20%
2025-05-13 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7173 0.7173 0.7166 0.7166 0.0007 0.10%
2025-05-12 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7166 0.7166 0.7153 0.7153 0.0013 0.18%
2025-05-09 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7153 0.7153 0.7173 0.7173 -0.0020 -0.28%
2025-05-08 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7173 0.7173 0.7157 0.7157 0.0016 0.22%
2025-05-07 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7157 0.7157 0.7144 0.7144 0.0013 0.18%
2025-05-06 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7144 0.7144 0.7081 0.7081 0.0063 0.89%
2025-04-30 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7081 0.7081 0.7052 0.7052 0.0029 0.41%
2025-04-29 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7052 0.7052 0.7022 0.7022 0.0030 0.43%
2025-04-28 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7022 0.7022 0.7090 0.7090 -0.0068 -0.96%
2025-04-25 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7090 0.7090 0.7102 0.7102 -0.0012 -0.17%
2025-04-24 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7102 0.7102 0.7082 0.7082 0.0020 0.28%
2025-04-23 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7082 0.7082 0.7133 0.7133 -0.0051 -0.71%
2025-04-22 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7133 0.7133 0.7097 0.7097 0.0036 0.51%
2025-04-21 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7097 0.7097 0.7051 0.7051 0.0046 0.65%
2025-04-18 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7051 0.7051 0.7113 0.7113 -0.0062 -0.87%
2025-04-17 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7113 0.7113 0.7132 0.7132 -0.0019 -0.27%
2025-04-16 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7132 0.7132 0.7178 0.7178 -0.0046 -0.64%
2025-04-15 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7178 0.7178 0.7179 0.7179 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7179 0.7179 0.7132 0.7132 0.0047 0.66%
2025-04-11 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7132 0.7132 0.7188 0.7188 -0.0056 -0.78%
2025-04-10 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7188 0.7188 0.7097 0.7097 0.0091 1.28%
2025-04-09 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7097 0.7097 0.7011 0.7011 0.0086 1.23%
2025-04-08 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7011 0.7011 0.6770 0.6770 0.0241 3.56%
2025-04-07 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.6770 0.6770 0.7209 0.7209 -0.0439 -6.09%
2025-04-03 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%
2025-04-02 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-04-01 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7221 0.7221 0.7090 0.7090 0.0131 1.85%
2025-03-31 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7090 0.7090 0.7176 0.7176 -0.0086 -1.20%
2025-03-28 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7176 0.7176 0.7222 0.7222 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7222 0.7222 0.7186 0.7186 0.0036 0.50%
2025-03-26 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7186 0.7186 0.7164 0.7164 0.0022 0.31%
2025-03-25 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7164 0.7164 0.7131 0.7131 0.0033 0.46%
2025-03-24 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7131 0.7131 0.7137 0.7137 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7137 0.7137 0.7195 0.7195 -0.0058 -0.81%
2025-03-20 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7195 0.7195 0.7235 0.7235 -0.0040 -0.55%
2025-03-19 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7235 0.7235 0.7267 0.7267 -0.0032 -0.44%
2025-03-18 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7267 0.7267 0.7246 0.7246 0.0021 0.29%
2025-03-17 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7246 0.7246 0.7209 0.7209 0.0037 0.51%
2025-03-14 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7209 0.7209 0.7092 0.7092 0.0117 1.65%
2025-03-13 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7092 0.7092 0.7124 0.7124 -0.0032 -0.45%
2025-03-12 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7124 0.7124 0.7150 0.7150 -0.0026 -0.36%
2025-03-11 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7150 0.7150 0.7086 0.7086 0.0064 0.90%
2025-03-10 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7086 0.7086 0.7056 0.7056 0.0030 0.43%
2025-03-07 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7056 0.7056 0.7080 0.7080 -0.0024 -0.34%
2025-03-06 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7080 0.7080 0.7009 0.7009 0.0071 1.01%
2025-03-05 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7009 0.7009 0.7053 0.7053 -0.0044 -0.62%
2025-03-04 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7053 0.7053 0.7009 0.7009 0.0044 0.63%
2025-03-03 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7009 0.7009 0.6983 0.6983 0.0026 0.37%
2025-02-28 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.6983 0.6983 0.7117 0.7117 -0.0134 -1.88%
2025-02-27 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7117 0.7117 0.7115 0.7115 0.0002 0.03%
2025-02-26 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7115 0.7115 0.7055 0.7055 0.0060 0.85%
2025-02-25 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7055 0.7055 0.7134 0.7134 -0.0079 -1.11%
2025-02-24 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7134 0.7134 0.7119 0.7119 0.0015 0.21%