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前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(健康分級(jí))基金凈值查詢(164401)

今天最新凈值 0.7290 0.0016 0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7320 0.0030 0.4078%
  • 累計(jì)凈值：0.7290
  • 成立日期：2015-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7366億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近一周前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)|健康分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(164401)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7241 0.7241 0.7290 0.7290 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7290 0.7290 0.7274 0.7274 0.0016 0.22%
2025-05-20 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7274 0.7274 0.7210 0.7210 0.0064 0.89%
2025-05-19 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7210 0.7210 0.7174 0.7174 0.0036 0.50%
2025-05-16 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7174 0.7174 0.7175 0.7175 -0.0001 -0.01%