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中銀雙利債券B(中銀雙利B)基金凈值查詢(163812)

今天最新凈值 1.4342 0.0022 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4338 -0.0004 -0.0266%
  • 累計(jì)凈值：1.8602
  • 成立日期：2010-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：55.305億份
  • 最近份額：0.6050億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 范銳 張飛
近一月中銀雙利債券B|中銀雙利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀雙利債券B(163812)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 163812 中銀雙利債券B 1.4342 1.8602 1.4320 1.8580 0.0022 0.15%
2025-05-19 163812 中銀雙利債券B 1.4320 1.8580 1.4314 1.8574 0.0006 0.04%
2025-05-16 163812 中銀雙利債券B 1.4314 1.8574 1.4305 1.8565 0.0009 0.06%
2025-05-15 163812 中銀雙利債券B 1.4305 1.8565 1.4358 1.8618 -0.0053 -0.37%
2025-05-14 163812 中銀雙利債券B 1.4358 1.8618 1.4366 1.8626 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 163812 中銀雙利債券B 1.4366 1.8626 1.4386 1.8646 -0.0020 -0.14%
2025-05-12 163812 中銀雙利債券B 1.4386 1.8646 1.4340 1.8600 0.0046 0.32%
2025-05-09 163812 中銀雙利債券B 1.4340 1.8600 1.4392 1.8652 -0.0052 -0.36%
2025-05-08 163812 中銀雙利債券B 1.4392 1.8652 1.4327 1.8587 0.0065 0.45%
2025-05-07 163812 中銀雙利債券B 1.4327 1.8587 1.4350 1.8610 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 163812 中銀雙利債券B 1.4350 1.8610 1.4240 1.8500 0.0110 0.77%
2025-04-30 163812 中銀雙利債券B 1.4240 1.8500 1.4189 1.8449 0.0051 0.36%
2025-04-29 163812 中銀雙利債券B 1.4189 1.8449 1.4125 1.8385 0.0064 0.45%
2025-04-28 163812 中銀雙利債券B 1.4125 1.8385 1.4156 1.8416 -0.0031 -0.22%
2025-04-25 163812 中銀雙利債券B 1.4156 1.8416 1.4139 1.8399 0.0017 0.12%
2025-04-24 163812 中銀雙利債券B 1.4139 1.8399 1.4153 1.8413 -0.0014 -0.10%
2025-04-23 163812 中銀雙利債券B 1.4153 1.8413 1.4092 1.8352 0.0061 0.43%
2025-04-22 163812 中銀雙利債券B 1.4092 1.8352 1.4061 1.8321 0.0031 0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%