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中銀增利債券(中銀增利)基金凈值查詢(163806)

今天最新凈值 1.1798 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1798 0.0000 -0.0027%
  • 累計凈值：1.8680
  • 成立日期：2008-11-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：22.496億份
  • 最近份額：1.2120億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 方抗 王曉彥
近一周中銀增利債券|中銀增利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀增利債券(163806)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163806 中銀增利債券 1.1789 1.8671 1.1798 1.8680 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 163806 中銀增利債券 1.1798 1.8680 1.1809 1.8691 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 163806 中銀增利債券 1.1809 1.8691 1.1807 1.8689 0.0002 0.02%
2025-05-20 163806 中銀增利債券 1.1807 1.8689 1.1802 1.8684 0.0005 0.04%
2025-05-19 163806 中銀增利債券 1.1802 1.8684 1.1797 1.8679 0.0005 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%