中銀增利債券(中銀增利)基金凈值查詢(163806)
今天最新凈值
1.1798
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1798
0.0000 -0.0027%
- 累計凈值：1.8680
- 成立日期：2008-11-13
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：22.496億份
- 最近份額：1.2120億
- 最近資產(chǎn)：1.36億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：奚鵬洲 方抗 王曉彥
近一月,中銀增利債券(163806)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1789 |
1.8671 |
1.1798 |
1.8680 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1798 |
1.8680 |
1.1809 |
1.8691 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1809 |
1.8691 |
1.1807 |
1.8689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1807 |
1.8689 |
1.1802 |
1.8684 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1802 |
1.8684 |
1.1797 |
1.8679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1797 |
1.8679 |
1.1793 |
1.8675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1793 |
1.8675 |
1.1807 |
1.8689 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1807 |
1.8689 |
1.1810 |
1.8692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1810 |
1.8692 |
1.1804 |
1.8686 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1804 |
1.8686 |
1.1795 |
1.8677 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1795 |
1.8677 |
1.1802 |
1.8684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1802 |
1.8684 |
1.1782 |
1.8664 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1782 |
1.8664 |
1.1784 |
1.8666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1784 |
1.8666 |
1.1757 |
1.8639 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1757 |
1.8639 |
1.1748 |
1.8630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1748 |
1.8630 |
1.1734 |
1.8616 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1734 |
1.8616 |
1.1747 |
1.8629 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1747 |
1.8629 |
1.1744 |
1.8626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
163806 |
中銀增利債券 |
1.1744 |
1.8626 |
1.1756 |
1.8638 |
-0.0012 |
-0.10% |
