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中銀動態(tài)策略混合A(中銀策略)基金凈值查詢(163805)

今天最新凈值 0.5996 0.0064 1.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6127 0.0131 2.1798%
  • 累計凈值：2.6247
  • 成立日期：2008-04-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：46.520億份
  • 最近份額：4.5953億
  • 最近資產：3.10億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：王帥 楊慶運
近一周中銀動態(tài)策略混合A|中銀策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀動態(tài)策略混合A(163805)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.6088 2.6339 0.5996 2.6247 0.0092 1.53%
2025-05-19 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.5996 2.6247 0.5932 2.6183 0.0064 1.08%
2025-05-16 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.5932 2.6183 0.5899 2.6150 0.0033 0.56%
2025-05-15 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.5899 2.6150 0.5940 2.6191 -0.0041 -0.69%
2025-05-14 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.5940 2.6191 0.5926 2.6177 0.0014 0.24%