中銀動態(tài)策略混合A(中銀策略)基金凈值查詢(163805)
今天最新凈值
0.6118
0.0030 0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6072
-0.0003 -0.0422%
- 累計凈值：2.6369
- 成立日期：2008-04-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：46.520億份
- 最近份額：4.5953億
- 最近資產(chǎn)：2.62億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王帥 楊慶運
近一月中銀動態(tài)策略混合A|中銀策略基金凈值查詢
近一月,中銀動態(tài)策略混合A(163805)基金累計收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.6075 |
2.6326 |
0.6118 |
2.6369 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.6118 |
2.6369 |
0.6088 |
2.6339 |
0.0030 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.6088 |
2.6339 |
0.5996 |
2.6247 |
0.0092 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5996 |
2.6247 |
0.5932 |
2.6183 |
0.0064 |
1.08% |
| 2025-05-16 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5932 |
2.6183 |
0.5899 |
2.6150 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5899 |
2.6150 |
0.5940 |
2.6191 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5940 |
2.6191 |
0.5926 |
2.6177 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5926 |
2.6177 |
0.5907 |
2.6158 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5907 |
2.6158 |
0.5922 |
2.6173 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5922 |
2.6173 |
0.5889 |
2.6140 |
0.0033 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5889 |
2.6140 |
0.5897 |
2.6148 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5897 |
2.6148 |
0.5913 |
2.6164 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5913 |
2.6164 |
0.5858 |
2.6109 |
0.0055 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5858 |
2.6109 |
0.5843 |
2.6094 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5843 |
2.6094 |
0.5818 |
2.6069 |
0.0025 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5818 |
2.6069 |
0.5855 |
2.6106 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5855 |
2.6106 |
0.5842 |
2.6093 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5842 |
2.6093 |
0.5867 |
2.6118 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
163805 |
中銀動態(tài)策略混合A |
0.5867 |
2.6118 |
0.5898 |
2.6149 |
-0.0031 |
-0.53% |
