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中銀收益混合A(中銀收益)基金凈值查詢(163804)

今天最新凈值 1.2573 0.0203 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2520 -0.0040 -0.3201%
  • 累計(jì)凈值：4.2370
  • 成立日期：2006-10-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.106億份
  • 最近份額：20.7438億
  • 最近資產(chǎn)：15.75億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一季中銀收益混合A|中銀收益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀收益混合A(163804)基金累計(jì)收益率-6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 163804 中銀收益混合A 1.2560 4.2357 1.2573 4.2370 -0.0013 -0.10%
2025-05-20 163804 中銀收益混合A 1.2573 4.2370 1.2370 4.2167 0.0203 1.64%
2025-05-19 163804 中銀收益混合A 1.2370 4.2167 1.2191 4.1988 0.0179 1.47%
2025-05-16 163804 中銀收益混合A 1.2191 4.1988 1.2117 4.1914 0.0074 0.61%
2025-05-15 163804 中銀收益混合A 1.2117 4.1914 1.2147 4.1944 -0.0030 -0.25%
2025-05-14 163804 中銀收益混合A 1.2147 4.1944 1.2200 4.1997 -0.0053 -0.43%
2025-05-13 163804 中銀收益混合A 1.2200 4.1997 1.2180 4.1977 0.0020 0.16%
2025-05-12 163804 中銀收益混合A 1.2180 4.1977 1.2110 4.1907 0.0070 0.58%
2025-05-09 163804 中銀收益混合A 1.2110 4.1907 1.2182 4.1979 -0.0072 -0.59%
2025-05-08 163804 中銀收益混合A 1.2182 4.1979 1.2266 4.2063 -0.0084 -0.68%
2025-05-07 163804 中銀收益混合A 1.2266 4.2063 1.2304 4.2101 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 163804 中銀收益混合A 1.2304 4.2101 1.2138 4.1935 0.0166 1.37%
2025-04-30 163804 中銀收益混合A 1.2138 4.1935 1.2098 4.1895 0.0040 0.33%
2025-04-29 163804 中銀收益混合A 1.2098 4.1895 1.1962 4.1759 0.0136 1.14%
2025-04-28 163804 中銀收益混合A 1.1962 4.1759 1.2055 4.1852 -0.0093 -0.77%
2025-04-25 163804 中銀收益混合A 1.2055 4.1852 1.2001 4.1798 0.0054 0.45%
2025-04-24 163804 中銀收益混合A 1.2001 4.1798 1.1977 4.1774 0.0024 0.20%
2025-04-23 163804 中銀收益混合A 1.1977 4.1774 1.1974 4.1771 0.0003 0.03%
2025-04-22 163804 中銀收益混合A 1.1974 4.1771 1.1937 4.1734 0.0037 0.31%
2025-04-21 163804 中銀收益混合A 1.1937 4.1734 1.1697 4.1494 0.0240 2.05%
2025-04-18 163804 中銀收益混合A 1.1697 4.1494 1.1852 4.1649 -0.0155 -1.31%
2025-04-17 163804 中銀收益混合A 1.1852 4.1649 1.1827 4.1624 0.0025 0.21%
2025-04-16 163804 中銀收益混合A 1.1827 4.1624 1.1947 4.1744 -0.0120 -1.00%
2025-04-15 163804 中銀收益混合A 1.1947 4.1744 1.1920 4.1717 0.0027 0.23%
2025-04-14 163804 中銀收益混合A 1.1920 4.1717 1.1726 4.1523 0.0194 1.65%
2025-04-11 163804 中銀收益混合A 1.1726 4.1523 1.1663 4.1460 0.0063 0.54%
2025-04-10 163804 中銀收益混合A 1.1663 4.1460 1.1412 4.1209 0.0251 2.20%
2025-04-09 163804 中銀收益混合A 1.1412 4.1209 1.1150 4.0947 0.0262 2.35%
2025-04-08 163804 中銀收益混合A 1.1150 4.0947 1.1067 4.0864 0.0083 0.75%
2025-04-07 163804 中銀收益混合A 1.1067 4.0864 1.2117 4.1914 -0.1050 -8.67%
2025-04-03 163804 中銀收益混合A 1.2117 4.1914 1.2228 4.2025 -0.0111 -0.91%
2025-04-02 163804 中銀收益混合A 1.2228 4.2025 1.2181 4.1978 0.0047 0.39%
2025-04-01 163804 中銀收益混合A 1.2181 4.1978 1.2146 4.1943 0.0035 0.29%
2025-03-31 163804 中銀收益混合A 1.2146 4.1943 1.2280 4.2077 -0.0134 -1.09%
2025-03-28 163804 中銀收益混合A 1.2280 4.2077 1.2369 4.2166 -0.0089 -0.72%
2025-03-27 163804 中銀收益混合A 1.2369 4.2166 1.2331 4.2128 0.0038 0.31%
2025-03-26 163804 中銀收益混合A 1.2331 4.2128 1.2314 4.2111 0.0017 0.14%
2025-03-25 163804 中銀收益混合A 1.2314 4.2111 1.2466 4.2263 -0.0152 -1.22%
2025-03-24 163804 中銀收益混合A 1.2466 4.2263 1.2476 4.2273 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 163804 中銀收益混合A 1.2476 4.2273 1.2819 4.2616 -0.0343 -2.68%
2025-03-20 163804 中銀收益混合A 1.2819 4.2616 1.2954 4.2751 -0.0135 -1.04%
2025-03-19 163804 中銀收益混合A 1.2954 4.2751 1.3053 4.2850 -0.0099 -0.76%
2025-03-18 163804 中銀收益混合A 1.3053 4.2850 1.3047 4.2844 0.0006 0.05%
2025-03-17 163804 中銀收益混合A 1.3047 4.2844 1.3086 4.2883 -0.0039 -0.30%
2025-03-14 163804 中銀收益混合A 1.3086 4.2883 1.2720 4.2517 0.0366 2.88%
2025-03-13 163804 中銀收益混合A 1.2720 4.2517 1.3057 4.2854 -0.0337 -2.58%
2025-03-12 163804 中銀收益混合A 1.3057 4.2854 1.3045 4.2842 0.0012 0.09%
2025-03-11 163804 中銀收益混合A 1.3045 4.2842 1.3098 4.2895 -0.0053 -0.40%
2025-03-10 163804 中銀收益混合A 1.3098 4.2895 1.3214 4.3011 -0.0116 -0.88%
2025-03-07 163804 中銀收益混合A 1.3214 4.3011 1.3162 4.2959 0.0052 0.40%
2025-03-06 163804 中銀收益混合A 1.3162 4.2959 1.2815 4.2612 0.0347 2.71%
2025-03-05 163804 中銀收益混合A 1.2815 4.2612 1.2719 4.2516 0.0096 0.75%
2025-03-04 163804 中銀收益混合A 1.2719 4.2516 1.2434 4.2231 0.0285 2.29%
2025-03-03 163804 中銀收益混合A 1.2434 4.2231 1.2452 4.2249 -0.0018 -0.14%
2025-02-28 163804 中銀收益混合A 1.2452 4.2249 1.3014 4.2811 -0.0562 -4.32%
2025-02-27 163804 中銀收益混合A 1.3014 4.2811 1.3209 4.3006 -0.0195 -1.48%
2025-02-26 163804 中銀收益混合A 1.3209 4.3006 1.3196 4.2993 0.0013 0.10%
2025-02-25 163804 中銀收益混合A 1.3196 4.2993 1.3246 4.3043 -0.0050 -0.38%
2025-02-24 163804 中銀收益混合A 1.3246 4.3043 1.3380 4.3177 -0.0134 -1.00%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%