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中銀收益混合A(中銀收益)基金凈值查詢(163804)

今天最新凈值 1.2573 0.0203 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2520 -0.0040 -0.3201%
  • 累計(jì)凈值：4.2370
  • 成立日期：2006-10-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.106億份
  • 最近份額：20.7438億
  • 最近資產(chǎn)：15.75億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一周中銀收益混合A|中銀收益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀收益混合A(163804)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 163804 中銀收益混合A 1.2560 4.2357 1.2573 4.2370 -0.0013 -0.10%
2025-05-20 163804 中銀收益混合A 1.2573 4.2370 1.2370 4.2167 0.0203 1.64%
2025-05-19 163804 中銀收益混合A 1.2370 4.2167 1.2191 4.1988 0.0179 1.47%
2025-05-16 163804 中銀收益混合A 1.2191 4.1988 1.2117 4.1914 0.0074 0.61%
2025-05-15 163804 中銀收益混合A 1.2117 4.1914 1.2147 4.1944 -0.0030 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%