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興全滬深300指數(shù)(LOF)A(興全300)基金凈值查詢(163407)

今天最新凈值 2.4019 0.0101 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.3832 -0.0176 -0.7343%
  • 累計(jì)凈值：2.4019
  • 成立日期：2010-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：29.555億份
  • 最近份額：35.7821億
  • 最近資產(chǎn)：89.28億
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶
近一周興全滬深300指數(shù)(LOF)A|興全300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全滬深300指數(shù)(LOF)A(163407)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.4008 2.4008 2.4019 2.4019 -0.0011 -0.05%
2025-05-21 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.4019 2.4019 2.3918 2.3918 0.0101 0.42%
2025-05-20 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.3918 2.3918 2.3808 2.3808 0.0110 0.46%
2025-05-19 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.3808 2.3808 2.3860 2.3860 -0.0052 -0.22%
2025-05-16 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.3860 2.3860 2.3975 2.3975 -0.0115 -0.48%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機(jī)增長 2.4048 -0.27%
興全合潤LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%