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大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(大摩資源)基金凈值查詢(163302)

今天最新凈值 0.7868 0.0064 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7825 -0.0043 -0.5492%
  • 累計(jì)凈值：4.5087
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.096億份
  • 最近份額：5.4319億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：徐達(dá) 沈菁
今年以來(lái)大摩資源優(yōu)選混合(LOF)|大摩資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(163302)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7868 4.5087 -0.0051 -0.65%
2025-05-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7868 4.5087 0.7804 4.5023 0.0064 0.82%
2025-05-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7804 4.5023 0.7765 4.4984 0.0039 0.50%
2025-05-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7765 4.4984 0.7755 4.4974 0.0010 0.13%
2025-05-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7755 4.4974 0.7757 4.4976 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7757 4.4976 0.7828 4.5047 -0.0071 -0.91%
2025-05-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7828 4.5047 0.7800 4.5019 0.0028 0.36%
2025-05-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7800 4.5019 0.7764 4.4983 0.0036 0.46%
2025-05-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7764 4.4983 0.7690 4.4909 0.0074 0.96%
2025-05-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7690 4.4909 0.7702 4.4921 -0.0012 -0.16%
2025-05-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7702 4.4921 0.7654 4.4873 0.0048 0.63%
2025-05-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7654 4.4873 0.7627 4.4846 0.0027 0.35%
2025-05-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7627 4.4846 0.7517 4.4736 0.0110 1.46%
2025-04-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7517 4.4736 0.7576 4.4795 -0.0059 -0.78%
2025-04-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7576 4.4795 0.7591 4.4810 -0.0015 -0.20%
2025-04-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7591 4.4810 0.7607 4.4826 -0.0016 -0.21%
2025-04-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7607 4.4826 0.7598 4.4817 0.0009 0.12%
2025-04-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7598 4.4817 0.7608 4.4827 -0.0010 -0.13%
2025-04-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7608 4.4827 0.7625 4.4844 -0.0017 -0.22%
2025-04-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7625 4.4844 0.7634 4.4853 -0.0009 -0.12%
2025-04-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7634 4.4853 0.7535 4.4754 0.0099 1.31%
2025-04-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7535 4.4754 0.7572 4.4791 -0.0037 -0.49%
2025-04-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7572 4.4791 0.7573 4.4792 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7573 4.4792 0.7570 4.4789 0.0003 0.04%
2025-04-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7570 4.4789 0.7570 4.4789 0.0000 0.00%
2025-04-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7570 4.4789 0.7542 4.4761 0.0028 0.37%
2025-04-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7542 4.4761 0.7509 4.4728 0.0033 0.44%
2025-04-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7509 4.4728 0.7379 4.4598 0.0130 1.76%
2025-04-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7379 4.4598 0.7302 4.4521 0.0077 1.05%
2025-04-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7302 4.4521 0.7265 4.4484 0.0037 0.51%
2025-04-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7265 4.4484 0.7817 4.5036 -0.0552 -7.06%
2025-04-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7968 4.5187 -0.0151 -1.90%
2025-04-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7968 4.5187 0.7986 4.5205 -0.0018 -0.23%
2025-04-01 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7986 4.5205 0.7938 4.5157 0.0048 0.60%
2025-03-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7938 4.5157 0.7985 4.5204 -0.0047 -0.59%
2025-03-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7985 4.5204 0.8002 4.5221 -0.0017 -0.21%
2025-03-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8002 4.5221 0.7981 4.5200 0.0021 0.26%
2025-03-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7981 4.5200 0.8021 4.5240 -0.0040 -0.50%
2025-03-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8021 4.5240 0.7986 4.5205 0.0035 0.44%
2025-03-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7986 4.5205 0.7917 4.5136 0.0069 0.87%
2025-03-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7917 4.5136 0.8010 4.5229 -0.0093 -1.16%
2025-03-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8010 4.5229 0.8049 4.5268 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8049 4.5268 0.8032 4.5251 0.0017 0.21%
2025-03-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8032 4.5251 0.7965 4.5184 0.0067 0.84%
2025-03-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7965 4.5184 0.7971 4.5190 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7971 4.5190 0.7839 4.5058 0.0132 1.68%
2025-03-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7839 4.5058 0.7866 4.5085 -0.0027 -0.34%
2025-03-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7866 4.5085 0.7895 4.5114 -0.0029 -0.37%
2025-03-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7895 4.5114 0.7921 4.5140 -0.0026 -0.33%
2025-03-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7921 4.5140 0.7914 4.5133 0.0007 0.09%
2025-03-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7914 4.5133 0.7910 4.5129 0.0004 0.05%
2025-03-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7910 4.5129 0.7870 4.5089 0.0040 0.51%
2025-03-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7870 4.5089 0.7853 4.5072 0.0017 0.22%
2025-03-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7853 4.5072 0.7834 4.5053 0.0019 0.24%
2025-03-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7834 4.5053 0.7811 4.5030 0.0023 0.29%
2025-02-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7811 4.5030 0.7951 4.5170 -0.0140 -1.76%
2025-02-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7951 4.5170 0.7937 4.5156 0.0014 0.18%
2025-02-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7937 4.5156 0.7839 4.5058 0.0098 1.25%
2025-02-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7839 4.5058 0.7911 4.5130 -0.0072 -0.91%
2025-02-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7911 4.5130 0.7908 4.5127 0.0003 0.04%
2025-02-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7908 4.5127 0.7873 4.5092 0.0035 0.44%
2025-02-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7873 4.5092 0.7850 4.5069 0.0023 0.29%
2025-02-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7850 4.5069 0.7784 4.5003 0.0066 0.85%
2025-02-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7784 4.5003 0.7824 4.5043 -0.0040 -0.51%
2025-02-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7824 4.5043 0.7849 4.5068 -0.0025 -0.32%
2025-02-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7849 4.5068 0.7779 4.4998 0.0070 0.90%
2025-02-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7779 4.4998 0.7816 4.5035 -0.0037 -0.47%
2025-02-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7816 4.5035 0.7797 4.5016 0.0019 0.24%
2025-02-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7797 4.5016 0.7811 4.5030 -0.0014 -0.18%
2025-02-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7811 4.5030 0.7822 4.5041 -0.0011 -0.14%
2025-02-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7822 4.5041 0.7720 4.4939 0.0102 1.32%
2025-02-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7720 4.4939 0.7635 4.4854 0.0085 1.11%
2025-02-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7635 4.4854 0.7738 4.4957 -0.0103 -1.33%
2025-01-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7738 4.4957 0.7721 4.4940 0.0017 0.22%
2025-01-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7647 4.4866 0.7732 4.4951 -0.0085 -1.10%
2025-01-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7671 4.4890 0.7500 4.4719 0.0171 2.28%
2025-01-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7500 4.4719 0.7521 4.4740 -0.0021 -0.28%
2025-01-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7521 4.4740 0.7599 4.4818 -0.0078 -1.03%
2025-01-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7599 4.4818 0.7626 4.4845 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7626 4.4845 0.7617 4.4836 0.0009 0.12%
2025-01-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7617 4.4836 0.7561 4.4780 0.0056 0.74%
2025-01-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7561 4.4780 0.7547 4.4766 0.0014 0.19%
2025-01-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7547 4.4766 0.7602 4.4821 -0.0055 -0.72%
2025-01-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7602 4.4821 0.7766 4.4985 -0.0164 -2.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%