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大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(大摩資源)基金凈值查詢(163302)

今天最新凈值 0.7817 -0.0051 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7763 -0.0054 -0.6949%
  • 累計(jì)凈值：4.5036
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.096億份
  • 最近份額：5.4319億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：徐達(dá) 沈菁
近一周大摩資源優(yōu)選混合(LOF)|大摩資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(163302)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7766 4.4985 0.7817 4.5036 -0.0051 -0.65%
2025-05-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7868 4.5087 -0.0051 -0.65%
2025-05-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7868 4.5087 0.7804 4.5023 0.0064 0.82%
2025-05-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7804 4.5023 0.7765 4.4984 0.0039 0.50%
2025-05-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7765 4.4984 0.7755 4.4974 0.0010 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%