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大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(大摩資源)基金凈值查詢(163302)

今天最新凈值 0.7817 -0.0051 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7763 -0.0054 -0.6949%
  • 累計凈值：4.5036
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.096億份
  • 最近份額：5.4319億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：徐達 沈菁
近一年大摩資源優(yōu)選混合(LOF)|大摩資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(163302)基金累計收益率-0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7766 4.4985 0.7817 4.5036 -0.0051 -0.65%
2025-05-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7868 4.5087 -0.0051 -0.65%
2025-05-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7868 4.5087 0.7804 4.5023 0.0064 0.82%
2025-05-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7804 4.5023 0.7765 4.4984 0.0039 0.50%
2025-05-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7765 4.4984 0.7755 4.4974 0.0010 0.13%
2025-05-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7755 4.4974 0.7757 4.4976 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7757 4.4976 0.7828 4.5047 -0.0071 -0.91%
2025-05-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7828 4.5047 0.7800 4.5019 0.0028 0.36%
2025-05-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7800 4.5019 0.7764 4.4983 0.0036 0.46%
2025-05-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7764 4.4983 0.7690 4.4909 0.0074 0.96%
2025-05-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7690 4.4909 0.7702 4.4921 -0.0012 -0.16%
2025-05-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7702 4.4921 0.7654 4.4873 0.0048 0.63%
2025-05-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7654 4.4873 0.7627 4.4846 0.0027 0.35%
2025-05-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7627 4.4846 0.7517 4.4736 0.0110 1.46%
2025-04-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7517 4.4736 0.7576 4.4795 -0.0059 -0.78%
2025-04-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7576 4.4795 0.7591 4.4810 -0.0015 -0.20%
2025-04-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7591 4.4810 0.7607 4.4826 -0.0016 -0.21%
2025-04-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7607 4.4826 0.7598 4.4817 0.0009 0.12%
2025-04-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7598 4.4817 0.7608 4.4827 -0.0010 -0.13%
2025-04-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7608 4.4827 0.7625 4.4844 -0.0017 -0.22%
2025-04-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7625 4.4844 0.7634 4.4853 -0.0009 -0.12%
2025-04-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7634 4.4853 0.7535 4.4754 0.0099 1.31%
2025-04-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7535 4.4754 0.7572 4.4791 -0.0037 -0.49%
2025-04-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7572 4.4791 0.7573 4.4792 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7573 4.4792 0.7570 4.4789 0.0003 0.04%
2025-04-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7570 4.4789 0.7570 4.4789 0.0000 0.00%
2025-04-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7570 4.4789 0.7542 4.4761 0.0028 0.37%
2025-04-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7542 4.4761 0.7509 4.4728 0.0033 0.44%
2025-04-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7509 4.4728 0.7379 4.4598 0.0130 1.76%
2025-04-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7379 4.4598 0.7302 4.4521 0.0077 1.05%
2025-04-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7302 4.4521 0.7265 4.4484 0.0037 0.51%
2025-04-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7265 4.4484 0.7817 4.5036 -0.0552 -7.06%
2025-04-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7968 4.5187 -0.0151 -1.90%
2025-04-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7968 4.5187 0.7986 4.5205 -0.0018 -0.23%
2025-04-01 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7986 4.5205 0.7938 4.5157 0.0048 0.60%
2025-03-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7938 4.5157 0.7985 4.5204 -0.0047 -0.59%
2025-03-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7985 4.5204 0.8002 4.5221 -0.0017 -0.21%
2025-03-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8002 4.5221 0.7981 4.5200 0.0021 0.26%
2025-03-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7981 4.5200 0.8021 4.5240 -0.0040 -0.50%
2025-03-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8021 4.5240 0.7986 4.5205 0.0035 0.44%
2025-03-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7986 4.5205 0.7917 4.5136 0.0069 0.87%
2025-03-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7917 4.5136 0.8010 4.5229 -0.0093 -1.16%
2025-03-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8010 4.5229 0.8049 4.5268 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8049 4.5268 0.8032 4.5251 0.0017 0.21%
2025-03-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8032 4.5251 0.7965 4.5184 0.0067 0.84%
2025-03-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7965 4.5184 0.7971 4.5190 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7971 4.5190 0.7839 4.5058 0.0132 1.68%
2025-03-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7839 4.5058 0.7866 4.5085 -0.0027 -0.34%
2025-03-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7866 4.5085 0.7895 4.5114 -0.0029 -0.37%
2025-03-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7895 4.5114 0.7921 4.5140 -0.0026 -0.33%
2025-03-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7921 4.5140 0.7914 4.5133 0.0007 0.09%
2025-03-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7914 4.5133 0.7910 4.5129 0.0004 0.05%
2025-03-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7910 4.5129 0.7870 4.5089 0.0040 0.51%
2025-03-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7870 4.5089 0.7853 4.5072 0.0017 0.22%
2025-03-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7853 4.5072 0.7834 4.5053 0.0019 0.24%
2025-03-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7834 4.5053 0.7811 4.5030 0.0023 0.29%
2025-02-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7811 4.5030 0.7951 4.5170 -0.0140 -1.76%
2025-02-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7951 4.5170 0.7937 4.5156 0.0014 0.18%
2025-02-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7937 4.5156 0.7839 4.5058 0.0098 1.25%
2025-02-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7839 4.5058 0.7911 4.5130 -0.0072 -0.91%
2025-02-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7911 4.5130 0.7908 4.5127 0.0003 0.04%
2025-02-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7908 4.5127 0.7873 4.5092 0.0035 0.44%
2025-02-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7873 4.5092 0.7850 4.5069 0.0023 0.29%
2025-02-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7850 4.5069 0.7784 4.5003 0.0066 0.85%
2025-02-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7784 4.5003 0.7824 4.5043 -0.0040 -0.51%
2025-02-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7824 4.5043 0.7849 4.5068 -0.0025 -0.32%
2025-02-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7849 4.5068 0.7779 4.4998 0.0070 0.90%
2025-02-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7779 4.4998 0.7816 4.5035 -0.0037 -0.47%
2025-02-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7816 4.5035 0.7797 4.5016 0.0019 0.24%
2025-02-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7797 4.5016 0.7811 4.5030 -0.0014 -0.18%
2025-02-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7811 4.5030 0.7822 4.5041 -0.0011 -0.14%
2025-02-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7822 4.5041 0.7720 4.4939 0.0102 1.32%
2025-02-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7720 4.4939 0.7635 4.4854 0.0085 1.11%
2025-02-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7635 4.4854 0.7738 4.4957 -0.0103 -1.33%
2025-01-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7738 4.4957 0.7721 4.4940 0.0017 0.22%
2025-01-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7647 4.4866 0.7732 4.4951 -0.0085 -1.10%
2025-01-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7671 4.4890 0.7500 4.4719 0.0171 2.28%
2025-01-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7500 4.4719 0.7521 4.4740 -0.0021 -0.28%
2025-01-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7521 4.4740 0.7599 4.4818 -0.0078 -1.03%
2025-01-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7599 4.4818 0.7626 4.4845 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7626 4.4845 0.7617 4.4836 0.0009 0.12%
2025-01-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7617 4.4836 0.7561 4.4780 0.0056 0.74%
2025-01-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7561 4.4780 0.7547 4.4766 0.0014 0.19%
2025-01-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7547 4.4766 0.7602 4.4821 -0.0055 -0.72%
2025-01-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7602 4.4821 0.7766 4.4985 -0.0164 -2.11%
2024-12-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7766 4.4985 0.7866 4.5085 -0.0100 -1.27%
2024-12-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7854 4.5073 0.7878 4.5097 -0.0024 -0.30%
2024-12-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7878 4.5097 0.7877 4.5096 0.0001 0.01%
2024-12-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7877 4.5096 0.7770 4.4989 0.0107 1.38%
2024-12-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7770 4.4989 0.7748 4.4967 0.0022 0.28%
2024-12-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7748 4.4967 0.7813 4.5032 -0.0065 -0.83%
2024-12-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7813 4.5032 0.7827 4.5046 -0.0014 -0.18%
2024-12-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7827 4.5046 0.7818 4.5037 0.0009 0.12%
2024-12-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7818 4.5037 0.7796 4.5015 0.0022 0.28%
2024-12-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7796 4.5015 0.7861 4.5080 -0.0065 -0.83%
2024-12-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7861 4.5080 0.8046 4.5265 -0.0185 -2.30%
2024-12-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8046 4.5265 0.7993 4.5212 0.0053 0.66%
2024-12-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7993 4.5212 0.8014 4.5233 -0.0021 -0.26%
2024-12-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8014 4.5233 0.7971 4.5190 0.0043 0.54%
2024-12-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7971 4.5190 0.7980 4.5199 -0.0009 -0.11%
2024-12-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7980 4.5199 0.7882 4.5101 0.0098 1.24%
2024-12-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7882 4.5101 0.7925 4.5144 -0.0043 -0.54%
2024-12-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7925 4.5144 0.7979 4.5198 -0.0054 -0.68%
2024-12-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7979 4.5198 0.7955 4.5174 0.0024 0.30%
2024-12-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7955 4.5174 0.7919 4.5138 0.0036 0.45%
2024-11-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7919 4.5138 0.7833 4.5052 0.0086 1.10%
2024-11-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7833 4.5052 0.7908 4.5127 -0.0075 -0.95%
2024-11-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7908 4.5127 0.7791 4.5010 0.0117 1.50%
2024-11-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7791 4.5010 0.7810 4.5029 -0.0019 -0.24%
2024-11-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7810 4.5029 0.7836 4.5055 -0.0026 -0.33%
2024-11-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7836 4.5055 0.8051 4.5270 -0.0215 -2.67%
2024-11-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8051 4.5270 0.8044 4.5263 0.0007 0.09%
2024-11-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8044 4.5263 0.8013 4.5232 0.0031 0.39%
2024-11-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8013 4.5232 0.7934 4.5153 0.0079 1.00%
2024-11-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7934 4.5153 0.7966 4.5185 -0.0032 -0.40%
2024-11-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7966 4.5185 0.8084 4.5303 -0.0118 -1.46%
2024-11-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8084 4.5303 0.8200 4.5419 -0.0116 -1.41%
2024-11-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8200 4.5419 0.8184 4.5403 0.0016 0.20%
2024-11-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8184 4.5403 0.8276 4.5495 -0.0092 -1.11%
2024-11-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8276 4.5495 0.8269 4.5488 0.0007 0.08%
2024-11-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8269 4.5488 0.8370 4.5589 -0.0101 -1.21%
2024-11-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8370 4.5589 0.8245 4.5464 0.0125 1.52%
2024-11-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8245 4.5464 0.8252 4.5471 -0.0007 -0.08%
2024-11-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8252 4.5471 0.8134 4.5353 0.0118 1.45%
2024-11-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8134 4.5353 0.8019 4.5238 0.0115 1.43%
2024-11-01 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8019 4.5238 0.7993 4.5212 0.0026 0.33%
2024-10-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7993 4.5212 0.8033 4.5252 -0.0040 -0.50%
2024-10-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8033 4.5252 0.8071 4.5290 -0.0038 -0.47%
2024-10-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8071 4.5290 0.8148 4.5367 -0.0077 -0.95%
2024-10-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8148 4.5367 0.8120 4.5339 0.0028 0.34%
2024-10-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8120 4.5339 0.8091 4.5310 0.0029 0.36%
2024-10-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8091 4.5310 0.8161 4.5380 -0.0070 -0.86%
2024-10-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8161 4.5380 0.8140 4.5359 0.0021 0.26%
2024-10-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8140 4.5359 0.8056 4.5275 0.0084 1.04%
2024-10-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8056 4.5275 0.8030 4.5249 0.0026 0.32%
2024-10-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8030 4.5249 0.7812 4.5031 0.0218 2.79%
2024-10-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7812 4.5031 0.7924 4.5143 -0.0112 -1.41%
2024-10-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7924 4.5143 0.7921 4.5140 0.0003 0.04%
2024-10-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7921 4.5140 0.8104 4.5323 -0.0183 -2.26%
2024-10-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8104 4.5323 0.7953 4.5172 0.0151 1.90%
2024-10-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7953 4.5172 0.8125 4.5344 -0.0172 -2.12%
2024-10-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8125 4.5344 0.8024 4.5243 0.0101 1.26%
2024-10-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8024 4.5243 0.8590 4.5809 -0.0566 -6.59%
2024-10-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8590 4.5809 0.8266 4.5485 0.0324 3.92%
2024-09-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8266 4.5485 0.7704 4.4923 0.0562 7.29%
2024-09-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7704 4.4923 0.7448 4.4667 0.0256 3.44%
2024-09-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7448 4.4667 0.7234 4.4453 0.0214 2.96%
2024-09-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7234 4.4453 0.7199 4.4418 0.0035 0.49%
2024-09-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7199 4.4418 0.6962 4.4181 0.0237 3.40%
2024-09-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6962 4.4181 0.6948 4.4167 0.0014 0.20%
2024-09-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6948 4.4167 0.6936 4.4155 0.0012 0.17%
2024-09-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6936 4.4155 0.6904 4.4123 0.0032 0.46%
2024-09-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6904 4.4123 0.6862 4.4081 0.0042 0.61%
2024-09-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6862 4.4081 0.6880 4.4099 -0.0018 -0.26%
2024-09-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6880 4.4099 0.6893 4.4112 -0.0013 -0.19%
2024-09-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6893 4.4112 0.6901 4.4120 -0.0008 -0.12%
2024-09-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6901 4.4120 0.6901 4.4120 0.0000 0.00%
2024-09-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6901 4.4120 0.6980 4.4199 -0.0079 -1.13%
2024-09-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.6980 4.4199 0.7045 4.4264 -0.0065 -0.92%
2024-09-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7045 4.4264 0.7029 4.4248 0.0016 0.23%
2024-09-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7029 4.4248 0.7092 4.4311 -0.0063 -0.89%
2024-09-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7092 4.4311 0.7091 4.4310 0.0001 0.01%
2024-09-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7091 4.4310 0.7185 4.4404 -0.0094 -1.31%
2024-08-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7185 4.4404 0.7107 4.4326 0.0078 1.10%
2024-08-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7107 4.4326 0.7086 4.4305 0.0021 0.30%
2024-08-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7086 4.4305 0.7106 4.4325 -0.0020 -0.28%
2024-08-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7106 4.4325 0.7133 4.4352 -0.0027 -0.38%
2024-08-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7133 4.4352 0.7131 4.4350 0.0002 0.03%
2024-08-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7131 4.4350 0.7118 4.4337 0.0013 0.18%
2024-08-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7118 4.4337 0.7139 4.4358 -0.0021 -0.29%
2024-08-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7139 4.4358 0.7152 4.4371 -0.0013 -0.18%
2024-08-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7152 4.4371 0.7215 4.4434 -0.0063 -0.87%
2024-08-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7215 4.4434 0.7149 4.4368 0.0066 0.92%
2024-08-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7149 4.4368 0.7175 4.4394 -0.0026 -0.36%
2024-08-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7175 4.4394 0.7119 4.4338 0.0056 0.79%
2024-08-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7119 4.4338 0.7179 4.4398 -0.0060 -0.84%
2024-08-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7179 4.4398 0.7144 4.4363 0.0035 0.49%
2024-08-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7144 4.4363 0.7149 4.4368 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7149 4.4368 0.7156 4.4375 -0.0007 -0.10%
2024-08-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7156 4.4375 0.7158 4.4377 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7158 4.4377 0.7156 4.4375 0.0002 0.03%
2024-08-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7156 4.4375 0.7153 4.4372 0.0003 0.04%
2024-08-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7153 4.4372 0.7265 4.4484 -0.0112 -1.54%
2024-08-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7265 4.4484 0.7334 4.4553 -0.0069 -0.94%
2024-07-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7357 4.4576 0.7182 4.4401 0.0175 2.44%
2024-07-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7182 4.4401 0.7220 4.4439 -0.0038 -0.53%
2024-07-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7220 4.4439 0.7234 4.4453 -0.0014 -0.19%
2024-07-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7234 4.4453 0.7198 4.4417 0.0036 0.50%
2024-07-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7198 4.4417 0.7259 4.4478 -0.0061 -0.84%
2024-07-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7259 4.4478 0.7290 4.4509 -0.0031 -0.43%
2024-07-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7290 4.4509 0.7473 4.4692 -0.0183 -2.45%
2024-07-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7473 4.4692 0.7540 4.4759 -0.0067 -0.89%
2024-07-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7540 4.4759 0.7577 4.4796 -0.0037 -0.49%
2024-07-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7577 4.4796 0.7518 4.4737 0.0059 0.78%
2024-07-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7518 4.4737 0.7561 4.4780 -0.0043 -0.57%
2024-07-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7561 4.4780 0.7514 4.4733 0.0047 0.63%
2024-07-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7514 4.4733 0.7488 4.4707 0.0026 0.35%
2024-07-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7488 4.4707 0.7505 4.4724 -0.0017 -0.23%
2024-07-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7505 4.4724 0.7420 4.4639 0.0085 1.15%
2024-07-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7420 4.4639 0.7489 4.4708 -0.0069 -0.92%
2024-07-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7489 4.4708 0.7417 4.4636 0.0072 0.97%
2024-07-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7417 4.4636 0.7475 4.4694 -0.0058 -0.78%
2024-07-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7475 4.4694 0.7452 4.4671 0.0023 0.31%
2024-07-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7452 4.4671 0.7487 4.4706 -0.0035 -0.47%
2024-07-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7487 4.4706 0.7515 4.4734 -0.0028 -0.37%
2024-07-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7515 4.4734 0.7566 4.4785 -0.0051 -0.67%
2024-07-01 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7566 4.4785 0.7434 4.4653 0.0132 1.78%
2024-06-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7434 4.4653 0.7347 4.4566 0.0087 1.18%
2024-06-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7347 4.4566 0.7445 4.4664 -0.0098 -1.32%
2024-06-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7445 4.4664 0.7437 4.4656 0.0008 0.11%
2024-06-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7437 4.4656 0.7437 4.4656 0.0000 0.00%
2024-06-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7437 4.4656 0.7521 4.4740 -0.0084 -1.12%
2024-06-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7521 4.4740 0.7516 4.4735 0.0005 0.07%
2024-06-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7516 4.4735 0.7571 4.4790 -0.0055 -0.73%
2024-06-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7571 4.4790 0.7591 4.4810 -0.0020 -0.26%
2024-06-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7591 4.4810 0.7538 4.4757 0.0053 0.70%
2024-06-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7538 4.4757 0.7557 4.4776 -0.0019 -0.25%
2024-06-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7557 4.4776 0.7534 4.4753 0.0023 0.31%
2024-06-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7534 4.4753 0.7604 4.4823 -0.0070 -0.92%
2024-06-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7604 4.4823 0.7594 4.4813 0.0010 0.13%
2024-06-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7594 4.4813 0.7642 4.4861 -0.0048 -0.63%
2024-06-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7642 4.4861 0.7635 4.4854 0.0007 0.09%
2024-06-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7635 4.4854 0.7641 4.4860 -0.0006 -0.08%
2024-06-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7641 4.4860 0.7734 4.4953 -0.0093 -1.20%
2024-06-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7734 4.4953 0.7651 4.4870 0.0083 1.08%
2024-06-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7651 4.4870 0.7661 4.4880 -0.0010 -0.13%
2024-05-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7661 4.4880 0.7678 4.4897 -0.0017 -0.22%
2024-05-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7678 4.4897 0.7776 4.4995 -0.0098 -1.26%
2024-05-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7776 4.4995 0.7764 4.4983 0.0012 0.15%
2024-05-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7764 4.4983 0.7811 4.5030 -0.0047 -0.60%
2024-05-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7811 4.5030 0.7715 4.4934 0.0096 1.24%
2024-05-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7715 4.4934 0.7772 4.4991 -0.0057 -0.73%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%