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大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(大摩資源)基金凈值查詢(163302)

今天最新凈值 0.7817 -0.0051 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7763 -0.0054 -0.6949%
  • 累計凈值：4.5036
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.096億份
  • 最近份額：5.4319億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：徐達 沈菁
近一季大摩資源優(yōu)選混合(LOF)|大摩資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(163302)基金累計收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7766 4.4985 0.7817 4.5036 -0.0051 -0.65%
2025-05-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7868 4.5087 -0.0051 -0.65%
2025-05-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7868 4.5087 0.7804 4.5023 0.0064 0.82%
2025-05-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7804 4.5023 0.7765 4.4984 0.0039 0.50%
2025-05-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7765 4.4984 0.7755 4.4974 0.0010 0.13%
2025-05-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7755 4.4974 0.7757 4.4976 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7757 4.4976 0.7828 4.5047 -0.0071 -0.91%
2025-05-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7828 4.5047 0.7800 4.5019 0.0028 0.36%
2025-05-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7800 4.5019 0.7764 4.4983 0.0036 0.46%
2025-05-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7764 4.4983 0.7690 4.4909 0.0074 0.96%
2025-05-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7690 4.4909 0.7702 4.4921 -0.0012 -0.16%
2025-05-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7702 4.4921 0.7654 4.4873 0.0048 0.63%
2025-05-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7654 4.4873 0.7627 4.4846 0.0027 0.35%
2025-05-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7627 4.4846 0.7517 4.4736 0.0110 1.46%
2025-04-30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7517 4.4736 0.7576 4.4795 -0.0059 -0.78%
2025-04-29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7576 4.4795 0.7591 4.4810 -0.0015 -0.20%
2025-04-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7591 4.4810 0.7607 4.4826 -0.0016 -0.21%
2025-04-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7607 4.4826 0.7598 4.4817 0.0009 0.12%
2025-04-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7598 4.4817 0.7608 4.4827 -0.0010 -0.13%
2025-04-23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7608 4.4827 0.7625 4.4844 -0.0017 -0.22%
2025-04-22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7625 4.4844 0.7634 4.4853 -0.0009 -0.12%
2025-04-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7634 4.4853 0.7535 4.4754 0.0099 1.31%
2025-04-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7535 4.4754 0.7572 4.4791 -0.0037 -0.49%
2025-04-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7572 4.4791 0.7573 4.4792 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7573 4.4792 0.7570 4.4789 0.0003 0.04%
2025-04-15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7570 4.4789 0.7570 4.4789 0.0000 0.00%
2025-04-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7570 4.4789 0.7542 4.4761 0.0028 0.37%
2025-04-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7542 4.4761 0.7509 4.4728 0.0033 0.44%
2025-04-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7509 4.4728 0.7379 4.4598 0.0130 1.76%
2025-04-09 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7379 4.4598 0.7302 4.4521 0.0077 1.05%
2025-04-08 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7302 4.4521 0.7265 4.4484 0.0037 0.51%
2025-04-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7265 4.4484 0.7817 4.5036 -0.0552 -7.06%
2025-04-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7817 4.5036 0.7968 4.5187 -0.0151 -1.90%
2025-04-02 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7968 4.5187 0.7986 4.5205 -0.0018 -0.23%
2025-04-01 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7986 4.5205 0.7938 4.5157 0.0048 0.60%
2025-03-31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7938 4.5157 0.7985 4.5204 -0.0047 -0.59%
2025-03-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7985 4.5204 0.8002 4.5221 -0.0017 -0.21%
2025-03-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8002 4.5221 0.7981 4.5200 0.0021 0.26%
2025-03-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7981 4.5200 0.8021 4.5240 -0.0040 -0.50%
2025-03-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8021 4.5240 0.7986 4.5205 0.0035 0.44%
2025-03-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7986 4.5205 0.7917 4.5136 0.0069 0.87%
2025-03-21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7917 4.5136 0.8010 4.5229 -0.0093 -1.16%
2025-03-20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8010 4.5229 0.8049 4.5268 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8049 4.5268 0.8032 4.5251 0.0017 0.21%
2025-03-18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8032 4.5251 0.7965 4.5184 0.0067 0.84%
2025-03-17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7965 4.5184 0.7971 4.5190 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7971 4.5190 0.7839 4.5058 0.0132 1.68%
2025-03-13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7839 4.5058 0.7866 4.5085 -0.0027 -0.34%
2025-03-12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7866 4.5085 0.7895 4.5114 -0.0029 -0.37%
2025-03-11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7895 4.5114 0.7921 4.5140 -0.0026 -0.33%
2025-03-10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7921 4.5140 0.7914 4.5133 0.0007 0.09%
2025-03-07 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7914 4.5133 0.7910 4.5129 0.0004 0.05%
2025-03-06 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7910 4.5129 0.7870 4.5089 0.0040 0.51%
2025-03-05 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7870 4.5089 0.7853 4.5072 0.0017 0.22%
2025-03-04 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7853 4.5072 0.7834 4.5053 0.0019 0.24%
2025-03-03 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7834 4.5053 0.7811 4.5030 0.0023 0.29%
2025-02-28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7811 4.5030 0.7951 4.5170 -0.0140 -1.76%
2025-02-27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7951 4.5170 0.7937 4.5156 0.0014 0.18%
2025-02-26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7937 4.5156 0.7839 4.5058 0.0098 1.25%
2025-02-25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7839 4.5058 0.7911 4.5130 -0.0072 -0.91%
2025-02-24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7911 4.5130 0.7908 4.5127 0.0003 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%