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大摩資源優(yōu)選混合(LOF)(大摩資源)(163302)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7817 -0.0051 -0.6500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.5036
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.096億份
  • 最近份額：5.4319億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：徐達 沈菁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.4107元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.4686元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.1536元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 每份派現(xiàn)金0.2200元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.8780元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派現(xiàn)金0.1320元
2012-01-10 2012-01-10 2012-01-12 每份派現(xiàn)金0.0700元
2010-11-18 2010-11-18 2010-11-22 每份派現(xiàn)金0.1380元
2007-03-29 2007-03-29 2007-04-02 每份派現(xiàn)金0.5100元
2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 每份派現(xiàn)金0.2400元
2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 每份派現(xiàn)金0.3000元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-03-15 2006-03-15 2006-03-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-02-14 2006-02-14 2006-02-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-01-13 2006-01-13 2006-01-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動態(tài)