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長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C基金凈值查詢(014357)

今天最新凈值 0.8044 -0.0016 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7920 -0.0094 -1.1708%
  • 累計(jì)凈值：0.8044
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0134億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松 陸曉鋒
近一季長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C(014357)基金累計(jì)收益率-9.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8044 0.8044 -0.0030 -0.37%
2025-05-21 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8044 0.8044 0.8060 0.8060 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8060 0.8060 0.7967 0.7967 0.0093 1.17%
2025-05-19 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2025-05-16 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7956 0.7956 -0.0025 -0.31%
2025-05-15 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7956 0.7956 0.7999 0.7999 -0.0043 -0.54%
2025-05-14 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7912 0.7912 0.0087 1.10%
2025-05-13 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7912 0.7912 0.7937 0.7937 -0.0025 -0.31%
2025-05-12 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7937 0.7937 0.7903 0.7903 0.0034 0.43%
2025-05-09 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7922 0.7922 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7953 0.7953 -0.0031 -0.39%
2025-05-07 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7966 0.7966 -0.0013 -0.16%
2025-05-06 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7966 0.7966 0.7892 0.7892 0.0074 0.94%
2025-04-30 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7836 0.7836 0.0056 0.71%
2025-04-29 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7754 0.7754 0.0082 1.06%
2025-04-28 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7727 0.7727 0.0027 0.35%
2025-04-25 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7788 0.7788 -0.0061 -0.78%
2025-04-24 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7788 0.7788 0.7757 0.7757 0.0031 0.40%
2025-04-23 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7725 0.7725 0.0032 0.41%
2025-04-22 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7725 0.7725 0.7726 0.7726 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7726 0.7726 0.7669 0.7669 0.0057 0.74%
2025-04-18 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7715 0.7715 -0.0046 -0.60%
2025-04-17 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7696 0.7696 0.0019 0.25%
2025-04-16 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7748 0.7748 -0.0052 -0.67%
2025-04-15 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7777 0.7777 -0.0029 -0.37%
2025-04-14 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7773 0.7773 0.0004 0.05%
2025-04-11 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7655 0.7655 0.0118 1.54%
2025-04-10 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7655 0.7655 0.7598 0.7598 0.0057 0.75%
2025-04-09 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7545 0.7545 0.0053 0.70%
2025-04-08 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7539 0.7539 0.0006 0.08%
2025-04-07 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.7539 0.7539 0.8330 0.8330 -0.0791 -9.50%
2025-04-03 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8592 0.8592 -0.0262 -3.05%
2025-04-02 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8592 0.8592 0.8585 0.8585 0.0007 0.08%
2025-04-01 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8549 0.8549 0.0036 0.42%
2025-03-31 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8547 0.8547 0.0002 0.02%
2025-03-28 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8588 0.8588 -0.0041 -0.48%
2025-03-27 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8549 0.8549 0.0039 0.46%
2025-03-26 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8482 0.8482 0.0067 0.79%
2025-03-25 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8482 0.8482 0.8679 0.8679 -0.0197 -2.27%
2025-03-24 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8679 0.8679 0.8646 0.8646 0.0033 0.38%
2025-03-21 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8878 0.8878 -0.0232 -2.61%
2025-03-20 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8878 0.8878 0.9021 0.9021 -0.0143 -1.59%
2025-03-19 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9021 0.9021 0.9130 0.9130 -0.0109 -1.19%
2025-03-18 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22%
2025-03-17 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8986 0.8986 0.0034 0.38%
2025-03-14 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8986 0.8986 0.8859 0.8859 0.0127 1.43%
2025-03-13 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8859 0.8859 0.9005 0.9005 -0.0146 -1.62%
2025-03-12 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9005 0.9005 0.9100 0.9100 -0.0095 -1.04%
2025-03-11 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9011 0.9011 0.0089 0.99%
2025-03-10 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9011 0.9011 0.9097 0.9097 -0.0086 -0.95%
2025-03-07 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9132 0.9132 -0.0035 -0.38%
2025-03-06 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9132 0.9132 0.8876 0.8876 0.0256 2.88%
2025-03-05 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8814 0.8814 0.0062 0.70%
2025-03-04 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8814 0.8814 0.8796 0.8796 0.0018 0.20%
2025-03-03 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8737 0.8737 0.0059 0.68%
2025-02-28 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8737 0.8737 0.9066 0.9066 -0.0329 -3.63%
2025-02-27 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9066 0.9066 0.9038 0.9038 0.0028 0.31%
2025-02-26 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9038 0.9038 0.8940 0.8940 0.0098 1.10%
2025-02-25 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.8940 0.8940 0.9062 0.9062 -0.0122 -1.35%
2025-02-24 014357 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合C 0.9062 0.9062 0.9200 0.9200 -0.0138 -1.50%