廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A(廣發(fā)石油)基金凈值查詢(162719)
今天最新凈值
2.1946
-0.0122 -0.5500%
2025-05-21
- 累計凈值：2.1946
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.3025億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一季廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A|廣發(fā)石油基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A(162719)基金累計收益率-9.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1465 |
2.1465 |
2.1946 |
2.1946 |
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| 2025-05-20 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.1946 |
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2.2068 |
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| 2025-05-19 |
162719 |
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2.2068 |
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| 2025-05-16 |
162719 |
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162719 |
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|
| 2025-05-07 |
162719 |
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2.0492 |
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1.9896 |
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|
|
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1.9886 |
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1.9608 |
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2.1631 |
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162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.1631 |
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2.3928 |
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162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3928 |
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162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3758 |
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| 2025-03-31 |
162719 |
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2.3594 |
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| 2025-03-28 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3286 |
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| 2025-03-27 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3455 |
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| 2025-03-26 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3715 |
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162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3618 |
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| 2025-03-24 |
162719 |
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2.3594 |
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| 2025-03-21 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3297 |
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| 2025-03-20 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3554 |
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162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3102 |
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162719 |
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2.3102 |
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162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.2972 |
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162719 |
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2.2664 |
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2.2014 |
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162719 |
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2.2014 |
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2.2307 |
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| 2025-03-12 |
162719 |
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2.2307 |
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162719 |
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2.2086 |
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2.1985 |
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162719 |
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2.1985 |
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2.1878 |
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| 2025-03-07 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1878 |
2.1878 |
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2.1501 |
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| 2025-03-06 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.1501 |
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2.1651 |
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-0.69% |
| 2025-03-05 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1651 |
2.1651 |
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2.1992 |
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-1.55% |
| 2025-03-04 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1992 |
2.1992 |
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2.2140 |
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-0.67% |
| 2025-03-03 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2140 |
2.2140 |
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2.3136 |
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| 2025-02-28 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.3136 |
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2.2868 |
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| 2025-02-27 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
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2.2868 |
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| 2025-02-26 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2866 |
2.2866 |
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2.3032 |
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-0.72% |
| 2025-02-25 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.3032 |
2.3032 |
2.3441 |
2.3441 |
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-1.74% |
| 2025-02-24 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.3441 |
2.3441 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0026 |
-0.11% |
