廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A(廣發(fā)石油)基金凈值查詢(162719)
今天最新凈值
2.1946
-0.0122 -0.5500%
2025-05-21
- 累計凈值：2.1946
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.3025億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一月廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A|廣發(fā)石油基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A(162719)基金累計收益率7.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1465 |
2.1465 |
2.1946 |
2.1946 |
-0.0481 |
-2.19% |
| 2025-05-20 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1946 |
2.1946 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2025-05-19 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2068 |
2.2068 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0255 |
-1.14% |
| 2025-05-16 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2323 |
2.2323 |
2.2369 |
2.2369 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2369 |
2.2369 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0123 |
-0.55% |
| 2025-05-13 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.2510 |
2.2510 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0527 |
2.40% |
| 2025-05-12 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1983 |
2.1983 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0637 |
2.98% |
| 2025-05-09 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1346 |
2.1346 |
2.1108 |
2.1108 |
0.0238 |
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| 2025-05-08 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1108 |
2.1108 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0401 |
1.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0707 |
2.0707 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0692 |
2.0692 |
2.0500 |
2.0500 |
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0.94% |
| 2025-04-30 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0488 |
-2.33% |
| 2025-04-29 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0988 |
2.0988 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0115 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.1103 |
2.1103 |
2.0896 |
2.0896 |
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0.99% |
| 2025-04-25 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0896 |
2.0896 |
2.0861 |
2.0861 |
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0.17% |
| 2025-04-24 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0861 |
2.0861 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0240 |
1.16% |
| 2025-04-23 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
2.0621 |
2.0621 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0127 |
0.62% |
