凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)聯(lián)安紅利 | 1.1690 | 0.26% |
消費(fèi)ETF基金 | 0.9862 | 0.09% |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)混合 | 2.4027 | 0.08% |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合A | 1.6878 | 0.07% |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C | 1.6858 | 0.07% |
國(guó)聯(lián)安雙佳 | 0.9484 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0351 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0861 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0843 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0419 | 0.02% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |