宏利滬深300指數(shù)A(泰達(dá)荷銀大盤(pán)指數(shù))基金凈值查詢(162213)

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今天最新凈值 1.6004 0.0088 0.5500% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6087 -0.0009 -0.0556%

累計(jì)凈值：2.4069
成立日期：2010-04-23
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：11.652億份
最近份額：9.2547億
最近資產(chǎn)：10.98億元
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：劉洋

今年以來(lái)宏利滬深300指數(shù)A|泰達(dá)荷銀大盤(pán)指數(shù)基金凈值查詢

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今年以來(lái),宏利滬深300指數(shù)A(162213)基金累計(jì)收益率3.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6096	2.4161	1.6004	2.4069	0.0092	0.57%
2025-05-20	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6004	2.4069	1.5916	2.3981	0.0088	0.55%
2025-05-19	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5916	2.3981	1.5950	2.4015	-0.0034	-0.21%
2025-05-16	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5950	2.4015	1.6029	2.4094	-0.0079	-0.49%
2025-05-15	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6029	2.4094	1.6151	2.4216	-0.0122	-0.76%
2025-05-14	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6151	2.4216	1.5940	2.4005	0.0211	1.32%
2025-05-13	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5940	2.4005	1.5913	2.3978	0.0027	0.17%
2025-05-12	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5913	2.3978	1.5731	2.3796	0.0182	1.16%
2025-05-09	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5731	2.3796	1.5741	2.3806	-0.0010	-0.06%
2025-05-08	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5741	2.3806	1.5662	2.3727	0.0079	0.50%

2025-05-07	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5662	2.3727	1.5553	2.3618	0.0109	0.70%
2025-05-06	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5553	2.3618	1.5446	2.3511	0.0107	0.69%
2025-04-30	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5446	2.3511	1.5474	2.3539	-0.0028	-0.18%
2025-04-29	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5474	2.3539	1.5493	2.3558	-0.0019	-0.12%
2025-04-28	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5493	2.3558	1.5526	2.3591	-0.0033	-0.21%
2025-04-25	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5526	2.3591	1.5488	2.3553	0.0038	0.25%
2025-04-24	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5488	2.3553	1.5503	2.3568	-0.0015	-0.10%
2025-04-23	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5503	2.3568	1.5443	2.3508	0.0060	0.39%
2025-04-22	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5443	2.3508	1.5422	2.3487	0.0021	0.14%
2025-04-21	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5422	2.3487	1.5367	2.3432	0.0055	0.36%
2025-04-18	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5367	2.3432	1.5323	2.3388	0.0044	0.29%
2025-04-17	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5323	2.3388	1.5344	2.3409	-0.0021	-0.14%
2025-04-16	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5344	2.3409	1.5343	2.3408	0.0001	0.01%
2025-04-15	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5343	2.3408	1.5314	2.3379	0.0029	0.19%
2025-04-14	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5314	2.3379	1.5269	2.3334	0.0045	0.29%

2025-04-11	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5269	2.3334	1.5221	2.3286	0.0048	0.32%
2025-04-10	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5221	2.3286	1.5005	2.3070	0.0216	1.44%
2025-04-09	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5005	2.3070	1.4928	2.2993	0.0077	0.52%
2025-04-08	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4928	2.2993	1.4680	2.2745	0.0248	1.69%
2025-04-07	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4680	2.2745	1.5755	2.3820	-0.1075	-6.82%
2025-04-03	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5755	2.3820	1.5885	2.3950	-0.0130	-0.82%
2025-04-02	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5885	2.3950	1.5882	2.3947	0.0003	0.02%
2025-04-01	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5882	2.3947	1.5879	2.3944	0.0003	0.02%
2025-03-31	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5879	2.3944	1.5970	2.4035	-0.0091	-0.57%
2025-03-28	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5970	2.4035	1.6027	2.4092	-0.0057	-0.36%
2025-03-27	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6027	2.4092	1.5953	2.4018	0.0074	0.46%
2025-03-26	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5953	2.4018	1.6007	2.4072	-0.0054	-0.34%
2025-03-25	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6007	2.4072	1.5974	2.4039	0.0033	0.21%
2025-03-24	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5974	2.4039	1.5841	2.3906	0.0133	0.84%
2025-03-21	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5841	2.3906	1.6060	2.4125	-0.0219	-1.36%
2025-03-20	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6060	2.4125	1.6186	2.4251	-0.0126	-0.78%
2025-03-19	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6186	2.4251	1.6146	2.4211	0.0040	0.25%
2025-03-18	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6146	2.4211	1.6096	2.4161	0.0050	0.31%
2025-03-17	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6096	2.4161	1.6121	2.4186	-0.0025	-0.16%
2025-03-14	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.6121	2.4186	1.5736	2.3801	0.0385	2.45%
2025-03-13	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5736	2.3801	1.5775	2.3840	-0.0039	-0.25%
2025-03-12	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5775	2.3840	1.5773	2.3838	0.0002	0.01%
2025-03-11	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5773	2.3838	1.5749	2.3814	0.0024	0.15%
2025-03-10	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5749	2.3814	1.5796	2.3861	-0.0047	-0.30%
2025-03-07	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5796	2.3861	1.5822	2.3887	-0.0026	-0.16%
2025-03-06	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5822	2.3887	1.5608	2.3673	0.0214	1.37%
2025-03-05	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5608	2.3673	1.5543	2.3608	0.0065	0.42%
2025-03-04	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5543	2.3608	1.5545	2.3610	-0.0002	-0.01%
2025-03-03	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5545	2.3610	1.5531	2.3596	0.0014	0.09%
2025-02-28	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5531	2.3596	1.5809	2.3874	-0.0278	-1.76%
2025-02-27	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5809	2.3874	1.5728	2.3793	0.0081	0.52%
2025-02-26	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5728	2.3793	1.5616	2.3681	0.0112	0.72%
2025-02-25	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5616	2.3681	1.5789	2.3854	-0.0173	-1.10%
2025-02-24	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5789	2.3854	1.5844	2.3909	-0.0055	-0.35%
2025-02-21	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5844	2.3909	1.5686	2.3751	0.0158	1.01%
2025-02-20	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5686	2.3751	1.5714	2.3779	-0.0028	-0.18%
2025-02-19	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5714	2.3779	1.5612	2.3677	0.0102	0.65%
2025-02-18	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5612	2.3677	1.5703	2.3768	-0.0091	-0.58%
2025-02-17	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5703	2.3768	1.5671	2.3736	0.0032	0.20%
2025-02-14	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5671	2.3736	1.5527	2.3592	0.0144	0.93%
2025-02-13	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5527	2.3592	1.5566	2.3631	-0.0039	-0.25%
2025-02-12	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5566	2.3631	1.5425	2.3490	0.0141	0.91%
2025-02-11	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5425	2.3490	1.5455	2.3520	-0.0030	-0.19%
2025-02-10	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5455	2.3520	1.5431	2.3496	0.0024	0.16%
2025-02-07	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5431	2.3496	1.5247	2.3312	0.0184	1.21%
2025-02-06	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5247	2.3312	1.5087	2.3152	0.0160	1.06%
2025-02-05	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5087	2.3152	1.5215	2.3280	-0.0128	-0.84%
2025-01-27	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5215	2.3280	1.5235	2.3300	-0.0020	-0.13%
2025-01-22	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5105	2.3170	1.5203	2.3268	-0.0098	-0.64%
2025-01-14	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5107	2.3172	1.4762	2.2827	0.0345	2.34%
2025-01-13	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4762	2.2827	1.4825	2.2890	-0.0063	-0.42%
2025-01-10	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4825	2.2890	1.4971	2.3036	-0.0146	-0.98%
2025-01-09	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4971	2.3036	1.5029	2.3094	-0.0058	-0.39%
2025-01-08	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5029	2.3094	1.5036	2.3101	-0.0007	-0.05%
2025-01-07	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5036	2.3101	1.4921	2.2986	0.0115	0.77%
2025-01-06	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4921	2.2986	1.4937	2.3002	-0.0016	-0.11%
2025-01-03	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.4937	2.3002	1.5077	2.3142	-0.0140	-0.93%
2025-01-02	162213	宏利滬深300指數(shù)A	1.5077	2.3142	1.5504	2.3569	-0.0427	-2.75%

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利周期混合	2.9403	0.89%
宏利市值優(yōu)選混合A	1.3539	0.86%
宏利首選企業(yè)股票A	1.5166	0.75%
宏利改革動(dòng)力混合A	1.3788	0.69%
宏利新能源股票A	0.9138	0.64%
宏利新能源股票C	0.9029	0.64%
宏利滬深300指數(shù)A	1.6096	0.57%
宏利睿智穩(wěn)健混合A	0.9974	0.21%
宏利逆向策略混合	1.9110	0.21%
宏利行業(yè)精選混合A	6.6419	0.20%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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