宏利滬深300指數(shù)A(泰達(dá)荷銀大盤(pán)指數(shù))基金凈值查詢(xún)(162213)
今天最新凈值
1.6004
0.0088 0.5500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6087
-0.0009 -0.0556%
- 累計(jì)凈值：2.4069
- 成立日期：2010-04-23
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：11.652億份
- 最近份額：9.2547億
- 最近資產(chǎn)：10.98億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉洋
近一月宏利滬深300指數(shù)A|泰達(dá)荷銀大盤(pán)指數(shù)基金凈值查詢(xún)
近一月,宏利滬深300指數(shù)A(162213)基金累計(jì)收益率4.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.6096 |
2.4161 |
1.6004 |
2.4069 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.6004 |
2.4069 |
1.5916 |
2.3981 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5916 |
2.3981 |
1.5950 |
2.4015 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5950 |
2.4015 |
1.6029 |
2.4094 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.6029 |
2.4094 |
1.6151 |
2.4216 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.6151 |
2.4216 |
1.5940 |
2.4005 |
0.0211 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5940 |
2.4005 |
1.5913 |
2.3978 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5913 |
2.3978 |
1.5731 |
2.3796 |
0.0182 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5731 |
2.3796 |
1.5741 |
2.3806 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5741 |
2.3806 |
1.5662 |
2.3727 |
0.0079 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5662 |
2.3727 |
1.5553 |
2.3618 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5553 |
2.3618 |
1.5446 |
2.3511 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5446 |
2.3511 |
1.5474 |
2.3539 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5474 |
2.3539 |
1.5493 |
2.3558 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5493 |
2.3558 |
1.5526 |
2.3591 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5526 |
2.3591 |
1.5488 |
2.3553 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5488 |
2.3553 |
1.5503 |
2.3568 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5503 |
2.3568 |
1.5443 |
2.3508 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
162213 |
宏利滬深300指數(shù)A |
1.5443 |
2.3508 |
1.5422 |
2.3487 |
0.0021 |
0.14% |
