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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利滬深300指數(shù)A(泰達(dá)荷銀大盤指數(shù))基金凈值查詢(162213)

今天最新凈值 1.6004 0.0088 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6087 -0.0009 -0.0556%
  • 累計(jì)凈值：2.4069
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：11.652億份
  • 最近份額：9.2547億
  • 最近資產(chǎn)：10.98億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一周宏利滬深300指數(shù)A|泰達(dá)荷銀大盤指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利滬深300指數(shù)A(162213)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6096 2.4161 1.6004 2.4069 0.0092 0.57%
2025-05-20 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6004 2.4069 1.5916 2.3981 0.0088 0.55%
2025-05-19 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5916 2.3981 1.5950 2.4015 -0.0034 -0.21%
2025-05-16 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5950 2.4015 1.6029 2.4094 -0.0079 -0.49%
2025-05-15 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6029 2.4094 1.6151 2.4216 -0.0122 -0.76%