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宏利紅利先鋒混合A(泰達荷銀紅利先鋒)基金凈值查詢(162212)

今天最新凈值 0.8960 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8909 0.0029 0.3278%
  • 累計凈值：1.7360
  • 成立日期：2009-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.962億份
  • 最近份額：0.6111億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 周笑雯
近一月宏利紅利先鋒混合A|泰達荷銀紅利先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利紅利先鋒混合A(162212)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8880 1.7280 0.8960 1.7360 -0.0080 -0.89%
2025-05-21 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8960 1.7360 0.8970 1.7370 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8970 1.7370 0.8870 1.7270 0.0100 1.13%
2025-05-19 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8910 1.7310 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8860 1.7260 0.0050 0.56%
2025-05-15 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8860 1.7260 0.8850 1.7250 0.0010 0.11%
2025-05-14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8850 1.7250 0.8910 1.7310 -0.0060 -0.67%
2025-05-13 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8860 1.7260 0.0050 0.56%
2025-05-12 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8860 1.7260 0.8840 1.7240 0.0020 0.23%
2025-05-09 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8840 1.7240 0.8870 1.7270 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8850 1.7250 0.0020 0.23%
2025-05-07 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8850 1.7250 0.8810 1.7210 0.0040 0.45%
2025-05-06 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8810 1.7210 0.8690 1.7090 0.0120 1.38%
2025-04-30 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8690 1.7090 0.8670 1.7070 0.0020 0.23%
2025-04-29 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8670 1.7070 0.8670 1.7070 0.0000 0.00%
2025-04-28 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8670 1.7070 0.8760 1.7160 -0.0090 -1.03%
2025-04-25 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8760 1.7160 0.8870 1.7270 -0.0110 -1.24%
2025-04-24 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8860 1.7260 0.0010 0.11%
2025-04-23 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8860 1.7260 0.9040 1.7440 -0.0180 -1.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%