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宏利紅利先鋒混合A(泰達荷銀紅利先鋒)基金凈值查詢(162212)

今天最新凈值 0.8960 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8909 0.0029 0.3278%
  • 累計凈值：1.7360
  • 成立日期：2009-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.962億份
  • 最近份額：0.6111億
  • 最近資產：0.63億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經理：劉欣 周笑雯
今年以來宏利紅利先鋒混合A|泰達荷銀紅利先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利紅利先鋒混合A(162212)基金累計收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8880 1.7280 0.8960 1.7360 -0.0080 -0.89%
2025-05-21 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8960 1.7360 0.8970 1.7370 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8970 1.7370 0.8870 1.7270 0.0100 1.13%
2025-05-19 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8910 1.7310 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8860 1.7260 0.0050 0.56%
2025-05-15 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8860 1.7260 0.8850 1.7250 0.0010 0.11%
2025-05-14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8850 1.7250 0.8910 1.7310 -0.0060 -0.67%
2025-05-13 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8860 1.7260 0.0050 0.56%
2025-05-12 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8860 1.7260 0.8840 1.7240 0.0020 0.23%
2025-05-09 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8840 1.7240 0.8870 1.7270 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8850 1.7250 0.0020 0.23%
2025-05-07 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8850 1.7250 0.8810 1.7210 0.0040 0.45%
2025-05-06 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8810 1.7210 0.8690 1.7090 0.0120 1.38%
2025-04-30 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8690 1.7090 0.8670 1.7070 0.0020 0.23%
2025-04-29 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8670 1.7070 0.8670 1.7070 0.0000 0.00%
2025-04-28 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8670 1.7070 0.8760 1.7160 -0.0090 -1.03%
2025-04-25 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8760 1.7160 0.8870 1.7270 -0.0110 -1.24%
2025-04-24 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8860 1.7260 0.0010 0.11%
2025-04-23 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8860 1.7260 0.9040 1.7440 -0.0180 -1.99%
2025-04-22 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9040 1.7440 0.8940 1.7340 0.0100 1.12%
2025-04-21 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8940 1.7340 0.8780 1.7180 0.0160 1.82%
2025-04-18 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8780 1.7180 0.8780 1.7180 0.0000 0.00%
2025-04-17 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8780 1.7180 0.8810 1.7210 -0.0030 -0.34%
2025-04-16 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8810 1.7210 0.8910 1.7310 -0.0100 -1.12%
2025-04-15 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8920 1.7320 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8920 1.7320 0.8890 1.7290 0.0030 0.34%
2025-04-11 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8890 1.7290 0.8840 1.7240 0.0050 0.57%
2025-04-10 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8840 1.7240 0.8620 1.7020 0.0220 2.55%
2025-04-09 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8620 1.7020 0.8570 1.6970 0.0050 0.58%
2025-04-08 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8570 1.6970 0.8430 1.6830 0.0140 1.66%
2025-04-07 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8430 1.6830 0.9240 1.7640 -0.0810 -8.77%
2025-04-03 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9240 1.7640 0.9360 1.7760 -0.0120 -1.28%
2025-04-02 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9360 1.7760 0.9360 1.7760 0.0000 0.00%
2025-04-01 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9360 1.7760 0.9090 1.7490 0.0270 2.97%
2025-03-31 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9090 1.7490 0.9200 1.7600 -0.0110 -1.20%
2025-03-28 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9200 1.7600 0.9250 1.7650 -0.0050 -0.54%
2025-03-27 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9250 1.7650 0.9070 1.7470 0.0180 1.98%
2025-03-26 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9070 1.7470 0.9060 1.7460 0.0010 0.11%
2025-03-25 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9060 1.7460 0.9060 1.7460 0.0000 0.00%
2025-03-24 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9060 1.7460 0.9030 1.7430 0.0030 0.33%
2025-03-21 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9030 1.7430 0.9180 1.7580 -0.0150 -1.63%
2025-03-20 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9180 1.7580 0.9250 1.7650 -0.0070 -0.76%
2025-03-19 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9250 1.7650 0.9230 1.7630 0.0020 0.22%
2025-03-18 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9230 1.7630 0.9170 1.7570 0.0060 0.65%
2025-03-17 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9170 1.7570 0.9100 1.7500 0.0070 0.77%
2025-03-14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9100 1.7500 0.8960 1.7360 0.0140 1.56%
2025-03-13 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8960 1.7360 0.9000 1.7400 -0.0040 -0.44%
2025-03-12 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9000 1.7400 0.9090 1.7490 -0.0090 -0.99%
2025-03-11 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9090 1.7490 0.9090 1.7490 0.0000 0.00%
2025-03-10 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9090 1.7490 0.9000 1.7400 0.0090 1.00%
2025-03-07 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9000 1.7400 0.9100 1.7500 -0.0100 -1.10%
2025-03-06 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9100 1.7500 0.8990 1.7390 0.0110 1.22%
2025-03-05 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8990 1.7390 0.9060 1.7460 -0.0070 -0.77%
2025-03-04 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9060 1.7460 0.8980 1.7380 0.0080 0.89%
2025-03-03 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8980 1.7380 0.8950 1.7350 0.0030 0.34%
2025-02-28 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8950 1.7350 0.9070 1.7470 -0.0120 -1.32%
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2025-02-26 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9020 1.7420 0.8960 1.7360 0.0060 0.67%
2025-02-25 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8960 1.7360 0.9120 1.7520 -0.0160 -1.75%
2025-02-24 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9120 1.7520 0.9190 1.7590 -0.0070 -0.76%
2025-02-21 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9190 1.7590 0.9140 1.7540 0.0050 0.55%
2025-02-20 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9140 1.7540 0.9030 1.7430 0.0110 1.22%
2025-02-19 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9030 1.7430 0.9000 1.7400 0.0030 0.33%
2025-02-18 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9000 1.7400 0.9130 1.7530 -0.0130 -1.42%
2025-02-17 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9130 1.7530 0.9130 1.7530 0.0000 0.00%
2025-02-14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9130 1.7530 0.9040 1.7440 0.0090 1.00%
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2025-02-05 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8920 1.7320 -0.0050 -0.56%
2025-01-27 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8920 1.7320 0.8930 1.7330 -0.0010 -0.11%
2025-01-22 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8990 1.7390 0.9040 1.7440 -0.0050 -0.55%
2025-01-14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9010 1.7410 0.8780 1.7180 0.0230 2.62%
2025-01-13 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8780 1.7180 0.8770 1.7170 0.0010 0.11%
2025-01-10 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8770 1.7170 0.8830 1.7230 -0.0060 -0.68%
2025-01-09 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8830 1.7230 0.8910 1.7310 -0.0080 -0.90%
2025-01-08 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8940 1.7340 -0.0030 -0.34%
2025-01-07 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8940 1.7340 0.9070 1.7470 -0.0130 -1.43%
2025-01-06 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9070 1.7470 0.8960 1.7360 0.0110 1.23%
2025-01-03 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8960 1.7360 0.8990 1.7390 -0.0030 -0.33%
2025-01-02 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8990 1.7390 0.9150 1.7550 -0.0160 -1.75%