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宏利紅利先鋒混合A(泰達(dá)荷銀紅利先鋒)基金凈值查詢(162212)

今天最新凈值 0.8960 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8909 0.0029 0.3278%
  • 累計凈值：1.7360
  • 成立日期：2009-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.962億份
  • 最近份額：0.6111億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 周笑雯
近一周宏利紅利先鋒混合A|泰達(dá)荷銀紅利先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利紅利先鋒混合A(162212)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8880 1.7280 0.8960 1.7360 -0.0080 -0.89%
2025-05-21 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8960 1.7360 0.8970 1.7370 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8970 1.7370 0.8870 1.7270 0.0100 1.13%
2025-05-19 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8870 1.7270 0.8910 1.7310 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8910 1.7310 0.8860 1.7260 0.0050 0.56%