宏利紅利先鋒混合A(泰達(dá)荷銀紅利先鋒)(162212)基金分紅送配
今天最新凈值
0.8880
-0.0080 -0.8900%
- 累計(jì)凈值：1.7280
- 成立日期：2009-12-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：13.962億份
- 最近份額：0.6111億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉欣 周笑雯
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0144元 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-04-21 |
2021-04-21 |
2021-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0384元 |
| 2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0438元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2020-04-10 |
2020-04-10 |
2020-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0061元 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0056元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-12 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2017-10-17 |
2017-10-17 |
2017-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2017-04-14 |
2017-04-14 |
2017-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-07-12 |
2016-07-12 |
2016-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-04-13 |
2016-04-13 |
2016-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2015-10-19 |
2015-10-19 |
2015-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2015-07-09 |
2015-07-09 |
2015-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.1100元 |
| 2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0660元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2014-07-18 |
2014-07-18 |
2014-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2014-04-14 |
2014-04-14 |
2014-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2013-10-16 |
2013-10-16 |
2013-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2013-07-10 |
2013-07-10 |
2013-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2013-04-11 |
2013-04-11 |
2013-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2011-07-14 |
2011-07-14 |
2011-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2011-04-15 |
2011-04-15 |
2011-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2011-01-14 |
2011-01-14 |
2011-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
