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金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A(金鷹500)基金凈值查詢(xún)(162107)

今天最新凈值 0.6244 -0.0036 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6169 -0.0075 -1.2018%
  • 累計(jì)凈值：0.6244
  • 成立日期：2012-06-05
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：3.935億份
  • 最近份額：0.2251億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 喬春 梁梓穎
近一月金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A|金鷹500基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A(162107)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6244 0.6244 -0.0074 -1.19%
2025-05-22 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6244 0.6244 0.6280 0.6280 -0.0036 -0.57%
2025-05-21 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6280 0.6280 0.6288 0.6288 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6288 0.6288 0.6318 0.6318 -0.0030 -0.47%
2025-05-19 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6238 0.6238 0.0080 1.28%
2025-05-16 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6238 0.6238 0.6268 0.6268 -0.0030 -0.48%
2025-05-15 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6268 0.6268 0.6372 0.6372 -0.0104 -1.63%
2025-05-14 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6372 0.6372 0.6436 0.6436 -0.0064 -0.99%
2025-05-13 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6436 0.6436 0.6633 0.6633 -0.0197 -2.97%
2025-05-12 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6633 0.6633 0.6348 0.6348 0.0285 4.49%
2025-05-09 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6348 0.6348 0.6508 0.6508 -0.0160 -2.46%
2025-05-08 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6508 0.6508 0.6396 0.6396 0.0112 1.75%
2025-05-07 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6396 0.6396 0.6177 0.6177 0.0219 3.55%
2025-05-06 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6177 0.6177 0.6087 0.6087 0.0090 1.48%
2025-04-30 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6087 0.6087 0.6032 0.6032 0.0055 0.91%
2025-04-29 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6032 0.6032 0.6051 0.6051 -0.0019 -0.31%
2025-04-28 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6051 0.6051 0.6106 0.6106 -0.0055 -0.90%
2025-04-25 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6106 0.6106 0.6121 0.6121 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6121 0.6121 0.6202 0.6202 -0.0081 -1.31%