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金鷹先進制造股票(LOF)A(金鷹500)基金凈值查詢(162107)

今天最新凈值 0.6244 -0.0036 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6169 -0.0075 -1.2018%
  • 累計凈值：0.6244
  • 成立日期：2012-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：3.935億份
  • 最近份額：0.2251億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 喬春 梁梓穎
近一周金鷹先進制造股票(LOF)A|金鷹500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹先進制造股票(LOF)A(162107)基金累計收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6244 0.6244 -0.0074 -1.19%
2025-05-22 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6244 0.6244 0.6280 0.6280 -0.0036 -0.57%
2025-05-21 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6280 0.6280 0.6288 0.6288 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6288 0.6288 0.6318 0.6318 -0.0030 -0.47%
2025-05-19 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6238 0.6238 0.0080 1.28%