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金鷹中小盤精選混合A(金鷹中小盤)基金凈值查詢(162102)

今天最新凈值 1.0076 -0.0078 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0015 -0.0061 -0.6059%
  • 累計凈值：3.7933
  • 成立日期：2004-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.460億份
  • 最近份額：6.8248億
  • 最近資產(chǎn)：6.62億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳穎 吳德瑄 張展華
近一年金鷹中小盤精選混合A|金鷹中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹中小盤精選混合A(162102)基金累計收益率18.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0076 3.7933 1.0154 3.8011 -0.0078 -0.77%
2025-05-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0154 3.8011 1.0111 3.7968 0.0043 0.43%
2025-05-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0111 3.7968 1.0106 3.7963 0.0005 0.05%
2025-05-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0106 3.7963 1.0049 3.7906 0.0057 0.57%
2025-05-15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0049 3.7906 1.0213 3.8070 -0.0164 -1.61%
2025-05-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0213 3.8070 1.0244 3.8101 -0.0031 -0.30%
2025-05-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0244 3.8101 1.0254 3.8111 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0254 3.8111 1.0136 3.7993 0.0118 1.16%
2025-05-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0136 3.7993 1.0290 3.8147 -0.0154 -1.50%
2025-05-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0290 3.8147 1.0212 3.8069 0.0078 0.76%
2025-05-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0212 3.8069 1.0255 3.8112 -0.0043 -0.42%
2025-05-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0255 3.8112 1.0068 3.7925 0.0187 1.86%
2025-04-30 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0068 3.7925 0.9897 3.7754 0.0171 1.73%
2025-04-29 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9897 3.7754 0.9793 3.7650 0.0104 1.06%
2025-04-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9793 3.7650 0.9867 3.7724 -0.0074 -0.75%
2025-04-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9867 3.7724 0.9900 3.7757 -0.0033 -0.33%
2025-04-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9900 3.7757 1.0037 3.7894 -0.0137 -1.36%
2025-04-23 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0037 3.7894 1.0003 3.7860 0.0034 0.34%
2025-04-22 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0003 3.7860 1.0092 3.7949 -0.0089 -0.88%
2025-04-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0092 3.7949 0.9907 3.7764 0.0185 1.87%
2025-04-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9907 3.7764 0.9969 3.7826 -0.0062 -0.62%
2025-04-17 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9969 3.7826 0.9924 3.7781 0.0045 0.45%
2025-04-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9924 3.7781 1.0044 3.7901 -0.0120 -1.19%
2025-04-15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0044 3.7901 1.0082 3.7939 -0.0038 -0.38%
2025-04-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0082 3.7939 0.9984 3.7841 0.0098 0.98%
2025-04-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9984 3.7841 0.9891 3.7748 0.0093 0.94%
2025-04-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9891 3.7748 0.9684 3.7541 0.0207 2.14%
2025-04-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9684 3.7541 0.9476 3.7333 0.0208 2.20%
2025-04-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9476 3.7333 0.9335 3.7192 0.0141 1.51%
2025-04-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9335 3.7192 1.0490 3.8347 -0.1155 -11.01%
2025-04-03 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0490 3.8347 1.0682 3.8539 -0.0192 -1.80%
2025-04-02 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0682 3.8539 1.0673 3.8530 0.0009 0.08%
2025-04-01 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0673 3.8530 1.0605 3.8462 0.0068 0.64%
2025-03-31 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0605 3.8462 1.0607 3.8464 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0607 3.8464 1.0635 3.8492 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0635 3.8492 1.0628 3.8485 0.0007 0.07%
2025-03-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0628 3.8485 1.0551 3.8408 0.0077 0.73%
2025-03-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0551 3.8408 1.0575 3.8432 -0.0024 -0.23%
2025-03-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0575 3.8432 1.0645 3.8502 -0.0070 -0.66%
2025-03-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0645 3.8502 1.0872 3.8729 -0.0227 -2.09%
2025-03-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0872 3.8729 1.0940 3.8797 -0.0068 -0.62%
2025-03-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0940 3.8797 1.1081 3.8938 -0.0141 -1.27%
2025-03-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1081 3.8938 1.1126 3.8983 -0.0045 -0.40%
2025-03-17 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1126 3.8983 1.1176 3.9033 -0.0050 -0.45%
2025-03-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1176 3.9033 1.0973 3.8830 0.0203 1.85%
2025-03-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0973 3.8830 1.1215 3.9072 -0.0242 -2.16%
2025-03-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1215 3.9072 1.1181 3.9038 0.0034 0.30%
2025-03-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1181 3.9038 1.1194 3.9051 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1194 3.9051 1.1139 3.8996 0.0055 0.49%
2025-03-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1139 3.8996 1.1316 3.9173 -0.0177 -1.56%
2025-03-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1316 3.9173 1.1051 3.8908 0.0265 2.40%
2025-03-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1051 3.8908 1.1027 3.8884 0.0024 0.22%
2025-03-04 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1027 3.8884 1.0921 3.8778 0.0106 0.97%
2025-03-03 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0921 3.8778 1.0832 3.8689 0.0089 0.82%
2025-02-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0832 3.8689 1.1346 3.9203 -0.0514 -4.53%
2025-02-27 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1346 3.9203 1.1385 3.9242 -0.0039 -0.34%
2025-02-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1385 3.9242 1.1295 3.9152 0.0090 0.80%
2025-02-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1295 3.9152 1.1332 3.9189 -0.0037 -0.33%
2025-02-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1332 3.9189 1.1409 3.9266 -0.0077 -0.67%
2025-02-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1409 3.9266 1.1131 3.8988 0.0278 2.50%
2025-02-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1131 3.8988 1.1074 3.8931 0.0057 0.51%
2025-02-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1074 3.8931 1.0796 3.8653 0.0278 2.58%
2025-02-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0796 3.8653 1.1233 3.9090 -0.0437 -3.89%
2025-02-17 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1233 3.9090 1.1295 3.9152 -0.0062 -0.55%
2025-02-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1295 3.9152 1.1112 3.8969 0.0183 1.65%
2025-02-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1112 3.8969 1.1160 3.9017 -0.0048 -0.43%
2025-02-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1160 3.9017 1.0963 3.8820 0.0197 1.80%
2025-02-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0963 3.8820 1.0999 3.8856 -0.0036 -0.33%
2025-02-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0999 3.8856 1.0937 3.8534 0.0322 2.94%
2025-02-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0937 3.8534 1.0820 3.8417 0.0117 1.08%
2025-02-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0820 3.8417 1.0597 3.8194 0.0223 2.10%
2025-02-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0597 3.8194 1.0437 3.8034 0.0160 1.53%
2025-01-27 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0437 3.8034 1.0564 3.8161 -0.0127 -1.20%
2025-01-22 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0342 3.7939 1.0451 3.8048 -0.0109 -1.04%
2025-01-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0168 3.7765 0.9762 3.7359 0.0406 4.16%
2025-01-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9762 3.7359 0.9798 3.7395 -0.0036 -0.37%
2025-01-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9798 3.7395 0.9997 3.7594 -0.0199 -1.99%
2025-01-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9997 3.7594 1.0000 3.7597 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0000 3.7597 1.0001 3.7598 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0001 3.7598 0.9789 3.7386 0.0212 2.17%
2025-01-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9789 3.7386 1.0002 3.7599 -0.0213 -2.13%
2025-01-03 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0002 3.7599 1.0231 3.7828 -0.0229 -2.24%
2025-01-02 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0231 3.7828 1.0286 3.7883 -0.0055 -0.53%
2024-12-31 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0286 3.7883 1.0592 3.8189 -0.0306 -2.89%
2024-12-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0655 3.8252 1.0448 3.8045 0.0207 1.98%
2024-12-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0448 3.8045 1.0521 3.8118 -0.0073 -0.69%
2024-12-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0521 3.8118 1.0400 3.7997 0.0121 1.16%
2024-12-23 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0400 3.7997 1.0813 3.8410 -0.0413 -3.82%
2024-12-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0813 3.8410 1.0609 3.8206 0.0204 1.92%
2024-12-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0609 3.8206 1.0550 3.8147 0.0059 0.56%
2024-12-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0550 3.8147 1.0520 3.8117 0.0030 0.29%
2024-12-17 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0520 3.8117 1.0868 3.8465 -0.0348 -3.20%
2024-12-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0868 3.8465 1.0877 3.8474 -0.0009 -0.08%
2024-12-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0877 3.8474 1.1018 3.8615 -0.0141 -1.28%
2024-12-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1018 3.8615 1.0959 3.8556 0.0059 0.54%
2024-12-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0959 3.8556 1.0790 3.8387 0.0169 1.57%
2024-12-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0790 3.8387 1.0507 3.8104 0.0283 2.69%
2024-12-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0507 3.8104 1.0574 3.8171 -0.0067 -0.63%
2024-12-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0574 3.8171 1.0447 3.8044 0.0127 1.22%
2024-12-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0447 3.8044 1.0307 3.7904 0.0140 1.36%
2024-12-04 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0307 3.7904 1.0404 3.8001 -0.0097 -0.93%
2024-12-03 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0404 3.8001 1.0359 3.7956 0.0045 0.43%
2024-12-02 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0359 3.7956 1.0220 3.7817 0.0139 1.36%
2024-11-29 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0220 3.7817 1.0038 3.7635 0.0182 1.81%
2024-11-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0038 3.7635 1.0046 3.7643 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0046 3.7643 0.9793 3.7390 0.0253 2.58%
2024-11-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9793 3.7390 0.9954 3.7551 -0.0161 -1.62%
2024-11-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9954 3.7551 0.9887 3.7484 0.0067 0.68%
2024-11-22 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9887 3.7484 1.0171 3.7768 -0.0284 -2.79%
2024-11-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0171 3.7768 1.0162 3.7759 0.0009 0.09%
2024-11-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0162 3.7759 0.9902 3.7499 0.0260 2.63%
2024-11-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9902 3.7499 0.9672 3.7269 0.0230 2.38%
2024-11-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9672 3.7269 1.0045 3.7642 -0.0373 -3.71%
2024-11-15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0045 3.7642 1.0204 3.7801 -0.0159 -1.56%
2024-11-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0204 3.7801 1.0513 3.8110 -0.0309 -2.94%
2024-11-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0513 3.8110 1.0357 3.7954 0.0156 1.51%
2024-11-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0357 3.7954 1.0576 3.8173 -0.0219 -2.07%
2024-11-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0576 3.8173 1.0220 3.7817 0.0356 3.48%
2024-11-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0220 3.7817 1.0213 3.7810 0.0007 0.07%
2024-11-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0213 3.7810 1.0060 3.7657 0.0153 1.52%
2024-11-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0060 3.7657 1.0067 3.7664 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0067 3.7664 0.9746 3.7343 0.0321 3.29%
2024-11-04 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9746 3.7343 0.9610 3.7207 0.0136 1.42%
2024-11-01 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9610 3.7207 0.9993 3.7590 -0.0383 -3.83%
2024-10-31 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9993 3.7590 0.9841 3.7438 0.0152 1.54%
2024-10-30 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9841 3.7438 0.9828 3.7425 0.0013 0.13%
2024-10-29 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9828 3.7425 0.9998 3.7595 -0.0170 -1.70%
2024-10-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9998 3.7595 0.9798 3.7395 0.0200 2.04%
2024-10-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9798 3.7395 0.9632 3.7229 0.0166 1.72%
2024-10-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9632 3.7229 0.9700 3.7297 -0.0068 -0.70%
2024-10-22 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9841 3.7438 0.9753 3.7350 0.0088 0.90%
2024-10-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9753 3.7350 0.9586 3.7183 0.0167 1.74%
2024-10-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9586 3.7183 0.9168 3.6765 0.0418 4.56%
2024-10-17 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9168 3.6765 0.9048 3.6645 0.0120 1.33%
2024-10-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9048 3.6645 0.9118 3.6715 -0.0070 -0.77%
2024-10-15 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9118 3.6715 0.9217 3.6814 -0.0099 -1.07%
2024-10-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9217 3.6814 0.8879 3.6476 0.0338 3.81%
2024-10-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8879 3.6476 0.9305 3.6902 -0.0426 -4.58%
2024-10-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9305 3.6902 0.9341 3.6938 -0.0036 -0.39%
2024-10-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9341 3.6938 1.0019 3.7616 -0.0678 -6.77%
2024-10-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0019 3.7616 0.9164 3.6761 0.0855 9.33%
2024-09-30 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9164 3.6761 0.8323 3.5920 0.0841 10.10%
2024-09-27 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8323 3.5920 0.7989 3.5586 0.0334 4.18%
2024-09-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7989 3.5586 0.7777 3.5374 0.0212 2.73%
2024-09-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7777 3.5374 0.7693 3.5290 0.0084 1.09%
2024-09-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7693 3.5290 0.7479 3.5076 0.0214 2.86%
2024-09-23 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7479 3.5076 0.7459 3.5056 0.0020 0.27%
2024-09-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7459 3.5056 0.7417 3.5014 0.0042 0.57%
2024-09-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7417 3.5014 0.7334 3.4931 0.0083 1.13%
2024-09-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7334 3.4931 0.7404 3.5001 -0.0070 -0.95%
2024-09-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7404 3.5001 0.7474 3.5071 -0.0070 -0.94%
2024-09-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7474 3.5071 0.7563 3.5160 -0.0089 -1.18%
2024-09-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7563 3.5160 0.7613 3.5210 -0.0050 -0.66%
2024-09-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7613 3.5210 0.7597 3.5194 0.0016 0.21%
2024-09-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7597 3.5194 0.7623 3.5220 -0.0026 -0.34%
2024-09-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7623 3.5220 0.7779 3.5376 -0.0156 -2.01%
2024-09-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7779 3.5376 0.7717 3.5314 0.0062 0.80%
2024-09-04 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7717 3.5314 0.7827 3.5424 -0.0110 -1.41%
2024-09-03 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7827 3.5424 0.7757 3.5354 0.0070 0.90%
2024-09-02 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7757 3.5354 0.7988 3.5585 -0.0231 -2.89%
2024-08-30 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7988 3.5585 0.7727 3.5324 0.0261 3.38%
2024-08-29 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7727 3.5324 0.7601 3.5198 0.0126 1.66%
2024-08-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7601 3.5198 0.7569 3.5166 0.0032 0.42%
2024-08-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7738 3.5335 0.7720 3.5317 0.0018 0.23%
2024-08-23 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7720 3.5317 0.7737 3.5334 -0.0017 -0.22%
2024-08-22 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7737 3.5334 0.7826 3.5423 -0.0089 -1.14%
2024-08-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7826 3.5423 0.7757 3.5354 0.0069 0.89%
2024-08-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7757 3.5354 0.7833 3.5430 -0.0076 -0.97%
2024-08-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7833 3.5430 0.7882 3.5479 -0.0049 -0.62%
2024-08-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7882 3.5479 0.7883 3.5480 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7883 3.5480 0.7859 3.5456 0.0024 0.31%
2024-08-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7859 3.5456 0.7868 3.5465 -0.0009 -0.11%
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2024-08-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7813 3.5410 0.7898 3.5495 -0.0085 -1.08%
2024-08-09 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7898 3.5495 0.7919 3.5516 -0.0021 -0.27%
2024-08-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7919 3.5516 0.7937 3.5534 -0.0018 -0.23%
2024-08-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7937 3.5534 0.7941 3.5538 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7941 3.5538 0.7802 3.5399 0.0139 1.78%
2024-08-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7802 3.5399 0.8137 3.5734 -0.0335 -4.12%
2024-08-02 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8137 3.5734 0.8302 3.5899 -0.0165 -1.99%
2024-07-31 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8309 3.5906 0.8010 3.5607 0.0299 3.73%
2024-07-30 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8010 3.5607 0.7986 3.5583 0.0024 0.30%
2024-07-29 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7986 3.5583 0.7970 3.5567 0.0016 0.20%
2024-07-26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7970 3.5567 0.7889 3.5486 0.0081 1.03%
2024-07-25 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7889 3.5486 0.7962 3.5559 -0.0073 -0.92%
2024-07-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7962 3.5559 0.8065 3.5662 -0.0103 -1.28%
2024-07-23 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8065 3.5662 0.8260 3.5857 -0.0195 -2.36%
2024-07-22 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8260 3.5857 0.8230 3.5827 0.0030 0.36%
2024-07-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8230 3.5827 0.8208 3.5805 0.0022 0.27%
2024-07-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8208 3.5805 0.8289 3.5886 -0.0081 -0.98%
2024-07-17 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8289 3.5886 0.8500 3.6097 -0.0211 -2.48%
2024-07-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8500 3.6097 0.8326 3.5923 0.0174 2.09%
2024-07-15 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8326 3.5923 0.8373 3.5970 -0.0047 -0.56%
2024-07-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8373 3.5970 0.8470 3.6067 -0.0097 -1.15%
2024-07-11 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8470 3.6067 0.8294 3.5891 0.0176 2.12%
2024-07-10 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8294 3.5891 0.8234 3.5831 0.0060 0.73%
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2024-07-08 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7943 3.5540 0.7997 3.5594 -0.0054 -0.68%
2024-07-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7997 3.5594 0.7994 3.5591 0.0003 0.04%
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2024-06-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8307 3.5904 0.8385 3.5982 -0.0078 -0.93%
2024-06-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8385 3.5982 0.8418 3.6015 -0.0033 -0.39%
2024-06-18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8418 3.6015 0.8358 3.5955 0.0060 0.72%
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2024-06-14 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8243 3.5840 0.8221 3.5818 0.0022 0.27%
2024-06-13 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8221 3.5818 0.8206 3.5803 0.0015 0.18%
2024-06-12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8206 3.5803 0.8077 3.5674 0.0129 1.60%
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2024-06-07 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7971 3.5568 0.7966 3.5563 0.0005 0.06%
2024-06-06 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7966 3.5563 0.8152 3.5749 -0.0186 -2.28%
2024-06-05 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8152 3.5749 0.8287 3.5884 -0.0135 -1.63%
2024-06-04 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8287 3.5884 0.8359 3.5956 -0.0072 -0.86%
2024-06-03 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8359 3.5956 0.8416 3.6013 -0.0057 -0.68%
2024-05-31 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8416 3.6013 0.8350 3.5947 0.0066 0.79%
2024-05-30 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8350 3.5947 0.8293 3.5890 0.0057 0.69%
2024-05-29 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8293 3.5890 0.8285 3.5882 0.0008 0.10%
2024-05-28 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8285 3.5882 0.8389 3.5986 -0.0104 -1.24%
2024-05-27 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8389 3.5986 0.8347 3.5944 0.0042 0.50%
2024-05-24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8347 3.5944 0.8478 3.6075 -0.0131 -1.55%
2024-05-23 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8478 3.6075 0.8659 3.6256 -0.0181 -2.09%