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金鷹中小盤精選混合A(金鷹中小盤)基金凈值查詢(162102)

今天最新凈值 1.0154 0.0043 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0015 -0.0061 -0.6059%
  • 累計凈值：3.8011
  • 成立日期：2004-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.460億份
  • 最近份額：6.8248億
  • 最近資產(chǎn)：7.02億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳穎 吳德瑄 張展華
近一周金鷹中小盤精選混合A|金鷹中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹中小盤精選混合A(162102)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0076 3.7933 1.0154 3.8011 -0.0078 -0.77%
2025-05-20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0154 3.8011 1.0111 3.7968 0.0043 0.43%
2025-05-19 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0111 3.7968 1.0106 3.7963 0.0005 0.05%
2025-05-16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0106 3.7963 1.0049 3.7906 0.0057 0.57%