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萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C(萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合)基金凈值查詢(161915)

今天最新凈值 0.6642 -0.0052 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6538 -0.0104 -1.5636%
  • 累計(jì)凈值：0.6642
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1400億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一周萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C|萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C(161915)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.6653 0.6642 0.6642 0.0011 0.17%
2025-05-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6642 0.6642 0.6694 0.6694 -0.0052 -0.78%
2025-05-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6694 0.6694 0.6646 0.6646 0.0048 0.72%
2025-05-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6646 0.6646 0.6667 0.6667 -0.0021 -0.31%
2025-05-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6667 0.6667 0.6686 0.6686 -0.0019 -0.28%