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萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C(萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合)基金凈值查詢(161915)

今天最新凈值 0.6642 -0.0052 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6538 -0.0104 -1.5636%
  • 累計(jì)凈值：0.6642
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1400億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一年萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C|萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C(161915)基金累計(jì)收益率14.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.6653 0.6642 0.6642 0.0011 0.17%
2025-05-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6642 0.6642 0.6694 0.6694 -0.0052 -0.78%
2025-05-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6694 0.6694 0.6646 0.6646 0.0048 0.72%
2025-05-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6646 0.6646 0.6667 0.6667 -0.0021 -0.31%
2025-05-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6667 0.6667 0.6686 0.6686 -0.0019 -0.28%
2025-05-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6686 0.6686 0.6845 0.6845 -0.0159 -2.32%
2025-05-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6845 0.6845 0.6829 0.6829 0.0016 0.23%
2025-05-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6829 0.6829 0.6783 0.6783 0.0046 0.68%
2025-05-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6783 0.6783 0.6619 0.6619 0.0164 2.48%
2025-05-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6619 0.6619 0.6746 0.6746 -0.0127 -1.88%
2025-05-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6746 0.6746 0.6734 0.6734 0.0012 0.18%
2025-05-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6734 0.6734 0.6808 0.6808 -0.0074 -1.09%
2025-05-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6808 0.6808 0.6708 0.6708 0.0100 1.49%
2025-04-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6708 0.6708 0.6588 0.6588 0.0120 1.82%
2025-04-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6588 0.6588 0.6411 0.6411 0.0177 2.76%
2025-04-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6411 0.6411 0.6450 0.6450 -0.0039 -0.60%
2025-04-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6450 0.6450 0.6462 0.6462 -0.0012 -0.19%
2025-04-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6462 0.6462 0.6583 0.6583 -0.0121 -1.84%
2025-04-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6583 0.6583 0.6526 0.6526 0.0057 0.87%
2025-04-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6526 0.6526 0.6587 0.6587 -0.0061 -0.93%
2025-04-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6587 0.6587 0.6511 0.6511 0.0076 1.17%
2025-04-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6511 0.6511 0.6569 0.6569 -0.0058 -0.88%
2025-04-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6569 0.6569 0.6576 0.6576 -0.0007 -0.11%
2025-04-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6576 0.6576 0.6631 0.6631 -0.0055 -0.83%
2025-04-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6631 0.6631 0.6663 0.6663 -0.0032 -0.48%
2025-04-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6663 0.6663 0.6644 0.6644 0.0019 0.29%
2025-04-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6644 0.6644 0.6419 0.6419 0.0225 3.51%
2025-04-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6419 0.6419 0.6330 0.6330 0.0089 1.41%
2025-04-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6330 0.6330 0.6135 0.6135 0.0195 3.18%
2025-04-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6135 0.6135 0.6016 0.6016 0.0119 1.98%
2025-04-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6016 0.6016 0.6889 0.6889 -0.0873 -12.67%
2025-04-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6889 0.6889 0.6901 0.6901 -0.0012 -0.17%
2025-04-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6901 0.6901 0.6853 0.6853 0.0048 0.70%
2025-04-01 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6853 0.6853 0.6859 0.6859 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6859 0.6859 0.6882 0.6882 -0.0023 -0.33%
2025-03-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6882 0.6882 0.6943 0.6943 -0.0061 -0.88%
2025-03-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6943 0.6943 0.6941 0.6941 0.0002 0.03%
2025-03-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6941 0.6941 0.6956 0.6956 -0.0015 -0.22%
2025-03-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6956 0.6956 0.7066 0.7066 -0.0110 -1.56%
2025-03-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7066 0.7066 0.7163 0.7163 -0.0097 -1.35%
2025-03-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7163 0.7163 0.7371 0.7371 -0.0208 -2.82%
2025-03-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7371 0.7371 0.7415 0.7415 -0.0044 -0.59%
2025-03-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7415 0.7415 0.7441 0.7441 -0.0026 -0.35%
2025-03-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7441 0.7441 0.7435 0.7435 0.0006 0.08%
2025-03-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7435 0.7435 0.7566 0.7566 -0.0131 -1.73%
2025-03-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7566 0.7566 0.7432 0.7432 0.0134 1.80%
2025-03-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7432 0.7432 0.7636 0.7636 -0.0204 -2.67%
2025-03-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7636 0.7636 0.7661 0.7661 -0.0025 -0.33%
2025-03-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7661 0.7661 0.7668 0.7668 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7668 0.7668 0.7615 0.7615 0.0053 0.70%
2025-03-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7615 0.7615 0.7535 0.7535 0.0080 1.06%
2025-03-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7535 0.7535 0.7313 0.7313 0.0222 3.04%
2025-03-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7313 0.7313 0.7341 0.7341 -0.0028 -0.38%
2025-03-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7341 0.7341 0.6999 0.6999 0.0342 4.89%
2025-03-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6999 0.6999 0.6949 0.6949 0.0050 0.72%
2025-02-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6949 0.6949 0.7319 0.7319 -0.0370 -5.06%
2025-02-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7319 0.7319 0.7405 0.7405 -0.0086 -1.16%
2025-02-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7405 0.7405 0.7269 0.7269 0.0136 1.87%
2025-02-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7269 0.7269 0.7307 0.7307 -0.0038 -0.52%
2025-02-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7307 0.7307 0.7433 0.7433 -0.0126 -1.70%
2025-02-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7433 0.7433 0.7250 0.7250 0.0183 2.52%
2025-02-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7250 0.7250 0.7178 0.7178 0.0072 1.00%
2025-02-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7178 0.7178 0.6834 0.6834 0.0344 5.03%
2025-02-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6834 0.6834 0.7011 0.7011 -0.0177 -2.52%
2025-02-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7011 0.7011 0.7033 0.7033 -0.0022 -0.31%
2025-02-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7033 0.7033 0.6745 0.6745 0.0288 4.27%
2025-02-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6745 0.6745 0.6852 0.6852 -0.0107 -1.56%
2025-02-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6852 0.6852 0.6644 0.6644 0.0208 3.13%
2025-02-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6644 0.6644 0.6760 0.6760 -0.0116 -1.72%
2025-02-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6760 0.6760 0.6562 0.6562 0.0198 3.02%
2025-02-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6562 0.6562 0.6457 0.6457 0.0105 1.63%
2025-02-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6457 0.6457 0.6070 0.6070 0.0387 6.38%
2025-02-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6070 0.6070 0.5909 0.5909 0.0161 2.72%
2025-01-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5909 0.5909 0.6072 0.6072 -0.0163 -2.68%
2025-01-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5935 0.5935 0.6005 0.6005 -0.0070 -1.17%
2025-01-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5751 0.5751 0.5514 0.5514 0.0237 4.30%
2025-01-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5514 0.5514 0.5497 0.5497 0.0017 0.31%
2025-01-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5497 0.5497 0.5549 0.5549 -0.0052 -0.94%
2025-01-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5549 0.5549 0.5566 0.5566 -0.0017 -0.31%
2025-01-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5566 0.5566 0.5591 0.5591 -0.0025 -0.45%
2025-01-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5591 0.5591 0.5509 0.5509 0.0082 1.49%
2025-01-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5509 0.5509 0.5489 0.5489 0.0020 0.36%
2025-01-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5489 0.5489 0.5626 0.5626 -0.0137 -2.44%
2025-01-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5626 0.5626 0.5820 0.5820 -0.0194 -3.33%
2024-12-31 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5820 0.5820 0.6038 0.6038 -0.0218 -3.61%
2024-12-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6103 0.6103 0.6030 0.6030 0.0073 1.21%
2024-12-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6030 0.6030 0.6157 0.6157 -0.0127 -2.06%
2024-12-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6157 0.6157 0.6111 0.6111 0.0046 0.75%
2024-12-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6111 0.6111 0.6303 0.6303 -0.0192 -3.05%
2024-12-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6303 0.6303 0.6237 0.6237 0.0066 1.06%
2024-12-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6237 0.6237 0.6202 0.6202 0.0035 0.56%
2024-12-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6202 0.6202 0.6175 0.6175 0.0027 0.44%
2024-12-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6175 0.6175 0.6295 0.6295 -0.0120 -1.91%
2024-12-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6295 0.6295 0.6421 0.6421 -0.0126 -1.96%
2024-12-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6421 0.6421 0.6528 0.6528 -0.0107 -1.64%
2024-12-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6528 0.6528 0.6556 0.6556 -0.0028 -0.43%
2024-12-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6556 0.6556 0.6557 0.6557 -0.0001 -0.02%
2024-12-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6557 0.6557 0.6520 0.6520 0.0037 0.57%
2024-12-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6520 0.6520 0.6552 0.6552 -0.0032 -0.49%
2024-12-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6552 0.6552 0.6408 0.6408 0.0144 2.25%
2024-12-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6408 0.6408 0.6285 0.6285 0.0123 1.96%
2024-12-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6285 0.6285 0.6324 0.6324 -0.0039 -0.62%
2024-12-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6324 0.6324 0.6362 0.6362 -0.0038 -0.60%
2024-12-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6362 0.6362 0.6247 0.6247 0.0115 1.84%
2024-11-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6247 0.6247 0.6136 0.6136 0.0111 1.81%
2024-11-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6136 0.6136 0.6203 0.6203 -0.0067 -1.08%
2024-11-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6203 0.6203 0.6067 0.6067 0.0136 2.24%
2024-11-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6067 0.6067 0.6187 0.6187 -0.0120 -1.94%
2024-11-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6187 0.6187 0.6140 0.6140 0.0047 0.77%
2024-11-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6140 0.6140 0.6367 0.6367 -0.0227 -3.57%
2024-11-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6367 0.6367 0.6367 0.6367 0.0000 0.00%
2024-11-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6367 0.6367 0.6236 0.6236 0.0131 2.10%
2024-11-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6236 0.6236 0.6061 0.6061 0.0175 2.89%
2024-11-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6061 0.6061 0.6272 0.6272 -0.0211 -3.36%
2024-11-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6272 0.6272 0.6455 0.6455 -0.0183 -2.84%
2024-11-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6455 0.6455 0.6710 0.6710 -0.0255 -3.80%
2024-11-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6710 0.6710 0.6738 0.6738 -0.0028 -0.42%
2024-11-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6738 0.6738 0.6872 0.6872 -0.0134 -1.95%
2024-11-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6872 0.6872 0.6654 0.6654 0.0218 3.28%
2024-11-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6654 0.6654 0.6646 0.6646 0.0008 0.12%
2024-11-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6646 0.6646 0.6451 0.6451 0.0195 3.02%
2024-11-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6451 0.6451 0.6445 0.6445 0.0006 0.09%
2024-11-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6445 0.6445 0.6216 0.6216 0.0229 3.68%
2024-11-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6216 0.6216 0.6049 0.6049 0.0167 2.76%
2024-11-01 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6049 0.6049 0.6248 0.6248 -0.0199 -3.19%
2024-10-31 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6248 0.6248 0.6226 0.6226 0.0022 0.35%
2024-10-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6226 0.6226 0.6353 0.6353 -0.0127 -2.00%
2024-10-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6353 0.6353 0.6510 0.6510 -0.0157 -2.41%
2024-10-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6510 0.6510 0.6506 0.6506 0.0004 0.06%
2024-10-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6506 0.6506 0.6347 0.6347 0.0159 2.51%
2024-10-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6347 0.6347 0.6412 0.6412 -0.0065 -1.01%
2024-10-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6412 0.6412 0.6483 0.6483 -0.0071 -1.10%
2024-10-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6483 0.6483 0.6476 0.6476 0.0007 0.11%
2024-10-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6476 0.6476 0.6391 0.6391 0.0085 1.33%
2024-10-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6391 0.6391 0.6061 0.6061 0.0330 5.44%
2024-10-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6061 0.6061 0.6015 0.6015 0.0046 0.76%
2024-10-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6015 0.6015 0.6098 0.6098 -0.0083 -1.36%
2024-10-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6098 0.6098 0.6278 0.6278 -0.0180 -2.87%
2024-10-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6278 0.6278 0.6077 0.6077 0.0201 3.31%
2024-10-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6514 0.6514 0.6653 0.6653 -0.0139 -2.09%
2024-10-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7494 0.7494 0.6477 0.6477 0.1017 15.70%
2024-09-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6477 0.6477 0.5604 0.5604 0.0873 15.58%
2024-09-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5604 0.5604 0.5096 0.5096 0.0508 9.97%
2024-09-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5096 0.5096 0.4874 0.4874 0.0222 4.55%
2024-09-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4874 0.4874 0.4833 0.4833 0.0041 0.85%
2024-09-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4833 0.4833 0.4618 0.4618 0.0215 4.66%
2024-09-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4618 0.4618 0.4668 0.4668 -0.0050 -1.07%
2024-09-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4668 0.4668 0.4698 0.4698 -0.0030 -0.64%
2024-09-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4698 0.4698 0.4620 0.4620 0.0078 1.69%
2024-09-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4620 0.4620 0.4635 0.4635 -0.0015 -0.32%
2024-09-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4635 0.4635 0.4732 0.4732 -0.0097 -2.05%
2024-09-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4732 0.4732 0.4775 0.4775 -0.0043 -0.90%
2024-09-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4775 0.4775 0.4769 0.4769 0.0006 0.13%
2024-09-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4769 0.4769 0.4748 0.4748 0.0021 0.44%
2024-09-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4748 0.4748 0.4753 0.4753 -0.0005 -0.11%
2024-09-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4753 0.4753 0.4857 0.4857 -0.0104 -2.14%
2024-09-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4857 0.4857 0.4794 0.4794 0.0063 1.31%
2024-09-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4794 0.4794 0.4804 0.4804 -0.0010 -0.21%
2024-09-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4804 0.4804 0.4778 0.4778 0.0026 0.54%
2024-09-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4778 0.4778 0.4929 0.4929 -0.0151 -3.06%
2024-08-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4929 0.4929 0.4828 0.4828 0.0101 2.09%
2024-08-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4828 0.4828 0.4794 0.4794 0.0034 0.71%
2024-08-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4794 0.4794 0.4811 0.4811 -0.0017 -0.35%
2024-08-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4811 0.4811 0.4834 0.4834 -0.0023 -0.48%
2024-08-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4834 0.4834 0.4806 0.4806 0.0028 0.58%
2024-08-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4806 0.4806 0.4806 0.4806 0.0000 0.00%
2024-08-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4806 0.4806 0.4913 0.4913 -0.0107 -2.18%
2024-08-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4913 0.4913 0.4959 0.4959 -0.0046 -0.93%
2024-08-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.4959 0.4959 0.5072 0.5072 -0.0113 -2.23%
2024-08-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5072 0.5072 0.5041 0.5041 0.0031 0.61%
2024-08-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5041 0.5041 0.5030 0.5030 0.0011 0.22%
2024-08-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5030 0.5030 0.5011 0.5011 0.0019 0.38%
2024-08-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5011 0.5011 0.5081 0.5081 -0.0070 -1.38%
2024-08-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5081 0.5081 0.5118 0.5118 -0.0037 -0.72%
2024-08-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5118 0.5118 0.5120 0.5120 -0.0002 -0.04%
2024-08-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5120 0.5120 0.5131 0.5131 -0.0011 -0.21%
2024-08-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5131 0.5131 0.5146 0.5146 -0.0015 -0.29%
2024-08-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5146 0.5146 0.5156 0.5156 -0.0010 -0.19%
2024-08-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5156 0.5156 0.5112 0.5112 0.0044 0.86%
2024-08-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5112 0.5112 0.5236 0.5236 -0.0124 -2.37%
2024-08-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5236 0.5236 0.5309 0.5309 -0.0073 -1.38%
2024-07-31 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5339 0.5339 0.5122 0.5122 0.0217 4.24%
2024-07-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5122 0.5122 0.5119 0.5119 0.0003 0.06%
2024-07-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5119 0.5119 0.5194 0.5194 -0.0075 -1.44%
2024-07-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5194 0.5194 0.5127 0.5127 0.0067 1.31%
2024-07-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5127 0.5127 0.5149 0.5149 -0.0022 -0.43%
2024-07-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5149 0.5149 0.5239 0.5239 -0.0090 -1.72%
2024-07-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5239 0.5239 0.5427 0.5427 -0.0188 -3.46%
2024-07-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5427 0.5427 0.5413 0.5413 0.0014 0.26%
2024-07-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5413 0.5413 0.5311 0.5311 0.0102 1.92%
2024-07-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5311 0.5311 0.5283 0.5283 0.0028 0.53%
2024-07-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5283 0.5283 0.5280 0.5280 0.0003 0.06%
2024-07-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5280 0.5280 0.5166 0.5166 0.0114 2.21%
2024-07-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5166 0.5166 0.5226 0.5226 -0.0060 -1.15%
2024-07-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5226 0.5226 0.5286 0.5286 -0.0060 -1.14%
2024-07-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5286 0.5286 0.5228 0.5228 0.0058 1.11%
2024-07-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5228 0.5228 0.5148 0.5148 0.0080 1.55%
2024-07-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5148 0.5148 0.5059 0.5059 0.0089 1.76%
2024-07-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5059 0.5059 0.5138 0.5138 -0.0079 -1.54%
2024-07-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5138 0.5138 0.5072 0.5072 0.0066 1.30%
2024-07-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5072 0.5072 0.5142 0.5142 -0.0070 -1.36%
2024-07-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5142 0.5142 0.5208 0.5208 -0.0066 -1.27%
2024-07-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5208 0.5208 0.5282 0.5282 -0.0074 -1.40%
2024-07-01 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5282 0.5282 0.5347 0.5347 -0.0065 -1.22%
2024-06-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5348 0.5348 0.5432 0.5432 -0.0084 -1.55%
2024-06-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5432 0.5432 0.5537 0.5537 -0.0105 -1.90%
2024-06-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5537 0.5537 0.5385 0.5385 0.0152 2.82%
2024-06-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5385 0.5385 0.5458 0.5458 -0.0073 -1.34%
2024-06-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5458 0.5458 0.5595 0.5595 -0.0137 -2.45%
2024-06-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5595 0.5595 0.5616 0.5616 -0.0021 -0.37%
2024-06-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5616 0.5616 0.5684 0.5684 -0.0068 -1.20%
2024-06-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5684 0.5684 0.5774 0.5774 -0.0090 -1.56%
2024-06-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5774 0.5774 0.5747 0.5747 0.0027 0.47%
2024-06-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5747 0.5747 0.5714 0.5714 0.0033 0.58%
2024-06-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5714 0.5714 0.5730 0.5730 -0.0016 -0.28%
2024-06-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5730 0.5730 0.5714 0.5714 0.0016 0.28%
2024-06-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5714 0.5714 0.5697 0.5697 0.0017 0.30%
2024-06-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5697 0.5697 0.5616 0.5616 0.0081 1.44%
2024-06-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5616 0.5616 0.5581 0.5581 0.0035 0.63%
2024-06-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5581 0.5581 0.5735 0.5735 -0.0154 -2.69%
2024-06-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5735 0.5735 0.5709 0.5709 0.0026 0.46%
2024-06-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5709 0.5709 0.5749 0.5749 -0.0040 -0.70%
2024-06-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5749 0.5749 0.5762 0.5762 -0.0013 -0.23%
2024-05-31 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5762 0.5762 0.5702 0.5702 0.0060 1.05%
2024-05-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5702 0.5702 0.5643 0.5643 0.0059 1.05%
2024-05-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5643 0.5643 0.5670 0.5670 -0.0027 -0.48%
2024-05-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5670 0.5670 0.5739 0.5739 -0.0069 -1.20%
2024-05-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5739 0.5739 0.5700 0.5700 0.0039 0.68%
2024-05-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5700 0.5700 0.5837 0.5837 -0.0137 -2.35%
2024-05-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.5837 0.5837 0.5926 0.5926 -0.0089 -1.50%