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萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A(萬(wàn)家紅利)基金凈值查詢(161907)

今天最新凈值 1.6676 0.0122 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6502
  • 成立日期：2011-03-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.886億份
  • 最近份額：14.1234億
  • 最近資產(chǎn)：23.99億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近半年萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A|萬(wàn)家紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A(161907)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6651 2.6477 1.6676 2.6502 -0.0025 -0.15%
2025-05-21 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6676 2.6502 1.6554 2.6380 0.0122 0.74%
2025-05-20 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6554 2.6380 1.6505 2.6331 0.0049 0.30%
2025-05-19 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6505 2.6331 1.6456 2.6282 0.0049 0.30%
2025-05-16 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6456 2.6282 1.6542 2.6368 -0.0086 -0.52%
2025-05-15 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6542 2.6368 1.6595 2.6421 -0.0053 -0.32%
2025-05-14 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6595 2.6421 1.6508 2.6334 0.0087 0.53%
2025-05-13 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6508 2.6334 1.6402 2.6228 0.0106 0.65%
2025-05-12 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6402 2.6228 1.6398 2.6176 0.0052 0.32%
2025-05-09 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6398 2.6176 1.6314 2.6092 0.0084 0.51%
2025-05-08 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6314 2.6092 1.6290 2.6068 0.0024 0.15%
2025-05-07 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6290 2.6068 1.6187 2.5965 0.0103 0.64%
2025-05-06 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6187 2.5965 1.6151 2.5929 0.0036 0.22%
2025-04-30 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6151 2.5929 1.6245 2.6023 -0.0094 -0.58%
2025-04-29 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6245 2.6023 1.6278 2.6056 -0.0033 -0.20%
2025-04-28 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6278 2.6056 1.6281 2.6059 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6281 2.6059 1.6301 2.6079 -0.0020 -0.12%
2025-04-24 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6301 2.6079 1.6220 2.5998 0.0081 0.50%
2025-04-23 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6220 2.5998 1.6287 2.6065 -0.0067 -0.41%
2025-04-22 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6287 2.6065 1.6229 2.6007 0.0058 0.36%
2025-04-21 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6229 2.6007 1.6250 2.6028 -0.0021 -0.13%
2025-04-18 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6250 2.6028 1.6239 2.6017 0.0011 0.07%
2025-04-17 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6239 2.6017 1.6271 2.6049 -0.0032 -0.20%
2025-04-16 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6271 2.6049 1.6203 2.5981 0.0068 0.42%
2025-04-15 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6203 2.5981 1.6130 2.5908 0.0073 0.45%
2025-04-14 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6130 2.5908 1.6047 2.5775 0.0133 0.83%
2025-04-11 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6047 2.5775 1.6115 2.5843 -0.0068 -0.42%
2025-04-10 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6115 2.5843 1.5974 2.5702 0.0141 0.88%
2025-04-09 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5974 2.5702 1.5931 2.5659 0.0043 0.27%
2025-04-08 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5931 2.5659 1.5561 2.5289 0.0370 2.38%
2025-04-07 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5561 2.5289 1.6604 2.6332 -0.1043 -6.28%
2025-04-03 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6604 2.6332 1.6584 2.6312 0.0020 0.12%
2025-04-02 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6584 2.6312 1.6528 2.6256 0.0056 0.34%
2025-04-01 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6528 2.6256 1.6380 2.6108 0.0148 0.90%
2025-03-31 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6380 2.6108 1.6463 2.6191 -0.0083 -0.50%
2025-03-28 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6463 2.6191 1.6577 2.6305 -0.0114 -0.69%
2025-03-27 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6577 2.6305 1.6592 2.6320 -0.0015 -0.09%
2025-03-26 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6592 2.6320 1.6615 2.6343 -0.0023 -0.14%
2025-03-25 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6615 2.6343 1.6517 2.6245 0.0098 0.59%
2025-03-24 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6517 2.6245 1.6432 2.6160 0.0085 0.52%
2025-03-21 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6432 2.6160 1.6498 2.6226 -0.0066 -0.40%
2025-03-20 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6498 2.6226 1.6541 2.6269 -0.0043 -0.26%
2025-03-19 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6541 2.6269 1.6516 2.6244 0.0025 0.15%
2025-03-18 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6516 2.6244 1.6544 2.6272 -0.0028 -0.17%
2025-03-17 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6544 2.6272 1.6487 2.6215 0.0057 0.35%
2025-03-14 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6487 2.6215 1.6371 2.6099 0.0116 0.71%
2025-03-13 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6371 2.6099 1.6264 2.5992 0.0107 0.66%
2025-03-12 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6264 2.5992 1.6325 2.6053 -0.0061 -0.37%
2025-03-11 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6325 2.6053 1.6260 2.5956 0.0097 0.60%
2025-03-10 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6260 2.5956 1.6217 2.5913 0.0043 0.27%
2025-03-07 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6217 2.5913 1.6198 2.5894 0.0019 0.12%
2025-03-06 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6198 2.5894 1.6201 2.5897 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6201 2.5897 1.6130 2.5826 0.0071 0.44%
2025-03-04 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6130 2.5826 1.6129 2.5825 0.0001 0.01%
2025-03-03 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6129 2.5825 1.6146 2.5842 -0.0017 -0.11%
2025-02-28 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6146 2.5842 1.6256 2.5952 -0.0110 -0.68%
2025-02-27 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6256 2.5952 1.6091 2.5787 0.0165 1.03%
2025-02-26 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6091 2.5787 1.5904 2.5600 0.0187 1.18%
2025-02-25 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5904 2.5600 1.6004 2.5700 -0.0100 -0.62%
2025-02-24 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6004 2.5700 1.5992 2.5688 0.0012 0.08%
2025-02-21 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5992 2.5688 1.6088 2.5784 -0.0096 -0.60%
2025-02-20 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6088 2.5784 1.6125 2.5821 -0.0037 -0.23%
2025-02-19 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6125 2.5821 1.6167 2.5863 -0.0042 -0.26%
2025-02-18 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6167 2.5863 1.6251 2.5915 -0.0052 -0.32%
2025-02-17 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6251 2.5915 1.6318 2.5982 -0.0067 -0.41%
2025-02-14 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6318 2.5982 1.6288 2.5952 0.0030 0.18%
2025-02-13 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6288 2.5952 1.6283 2.5947 0.0005 0.03%
2025-02-12 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6283 2.5947 1.6280 2.5944 0.0003 0.02%
2025-02-11 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6280 2.5944 1.6222 2.5886 0.0058 0.36%
2025-02-10 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6222 2.5886 1.6241 2.5905 -0.0019 -0.12%
2025-02-07 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6241 2.5905 1.6141 2.5805 0.0100 0.62%
2025-02-06 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6141 2.5805 1.6128 2.5792 0.0013 0.08%
2025-02-05 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6128 2.5792 1.6433 2.6097 -0.0305 -1.86%
2025-01-27 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6433 2.6097 1.6242 2.5906 0.0191 1.18%
2025-01-22 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5971 2.5635 1.6110 2.5774 -0.0139 -0.86%
2025-01-14 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6141 2.5805 1.5966 2.5531 0.0274 1.72%
2025-01-13 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5966 2.5531 1.6084 2.5649 -0.0118 -0.73%
2025-01-10 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6084 2.5649 1.6300 2.5865 -0.0216 -1.33%
2025-01-09 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6300 2.5865 1.6526 2.6091 -0.0226 -1.37%
2025-01-08 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6526 2.6091 1.6555 2.6120 -0.0029 -0.18%
2025-01-07 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6555 2.6120 1.6595 2.6160 -0.0040 -0.24%
2025-01-06 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6595 2.6160 1.6540 2.6105 0.0055 0.33%
2025-01-03 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6540 2.6105 1.6670 2.6235 -0.0130 -0.78%
2025-01-02 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6670 2.6235 1.6986 2.6551 -0.0316 -1.86%
2024-12-31 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6986 2.6551 1.7073 2.6638 -0.0087 -0.51%
2024-12-26 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6851 2.6416 1.6924 2.6489 -0.0073 -0.43%
2024-12-25 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6924 2.6489 1.6863 2.6428 0.0061 0.36%
2024-12-24 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6863 2.6428 1.6685 2.6250 0.0178 1.07%
2024-12-23 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6685 2.6250 1.6677 2.6242 0.0008 0.05%
2024-12-20 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6677 2.6242 1.6807 2.6372 -0.0130 -0.77%
2024-12-19 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6807 2.6372 1.6959 2.6524 -0.0152 -0.90%
2024-12-18 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6959 2.6524 1.6863 2.6428 0.0096 0.57%
2024-12-17 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6863 2.6428 1.6920 2.6485 -0.0057 -0.34%
2024-12-16 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6920 2.6485 1.6813 2.6378 0.0107 0.64%
2024-12-13 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6813 2.6378 1.7107 2.6672 -0.0294 -1.72%
2024-12-12 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7107 2.6672 1.7042 2.6607 0.0065 0.38%
2024-12-11 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7042 2.6607 1.6956 2.6521 0.0086 0.51%
2024-12-10 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6956 2.6521 1.7051 2.6517 0.0004 0.02%
2024-12-09 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7051 2.6517 1.7026 2.6492 0.0025 0.15%
2024-12-06 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7026 2.6492 1.6812 2.6278 0.0214 1.27%
2024-12-05 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6812 2.6278 1.6836 2.6302 -0.0024 -0.14%
2024-12-04 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6836 2.6302 1.6810 2.6276 0.0026 0.15%
2024-12-03 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6810 2.6276 1.6655 2.6121 0.0155 0.93%
2024-12-02 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6655 2.6121 1.6574 2.6040 0.0081 0.49%
2024-11-29 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6574 2.6040 1.6478 2.5944 0.0096 0.58%
2024-11-28 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6478 2.5944 1.6533 2.5999 -0.0055 -0.33%
2024-11-27 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6533 2.5999 1.6368 2.5834 0.0165 1.01%
2024-11-26 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6368 2.5834 1.6362 2.5828 0.0006 0.04%
2024-11-25 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6362 2.5828 1.6339 2.5805 0.0023 0.14%