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萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)(萬(wàn)家優(yōu)選)基金凈值查詢(161903)

今天最新凈值 1.1325 -0.0123 -1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1250 -0.0075 -0.6641%
  • 累計(jì)凈值：4.6055
  • 成立日期：2005-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.100億份
  • 最近份額：77.3629億
  • 最近資產(chǎn)：83.09億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一月萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)|萬(wàn)家優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)(161903)基金累計(jì)收益率-3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1236 4.5897 1.1325 4.6055 -0.0089 -0.79%
2025-05-21 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1325 4.6055 1.1448 4.6274 -0.0123 -1.07%
2025-05-20 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1448 4.6274 1.1382 4.6156 0.0066 0.58%
2025-05-19 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1382 4.6156 1.1414 4.6213 -0.0032 -0.28%
2025-05-16 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1414 4.6213 1.1374 4.6142 0.0040 0.35%
2025-05-15 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1374 4.6142 1.1626 4.6589 -0.0252 -2.17%
2025-05-14 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1626 4.6589 1.1651 4.6634 -0.0025 -0.21%
2025-05-13 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1651 4.6634 1.1523 4.6407 0.0128 1.11%
2025-05-12 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1523 4.6407 1.1562 4.6476 -0.0039 -0.34%
2025-05-09 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1562 4.6476 1.1747 4.6804 -0.0185 -1.57%
2025-05-08 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1747 4.6804 1.1771 4.6847 -0.0024 -0.20%
2025-05-07 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1771 4.6847 1.1964 4.7189 -0.0193 -1.61%
2025-05-06 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1964 4.7189 1.1846 4.6980 0.0118 1.00%
2025-04-30 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1846 4.6980 1.1557 4.6467 0.0289 2.50%
2025-04-29 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1557 4.6467 1.1457 4.6289 0.0100 0.87%
2025-04-28 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1457 4.6289 1.1400 4.6188 0.0057 0.50%
2025-04-25 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1400 4.6188 1.1550 4.6454 -0.0150 -1.30%
2025-04-24 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1550 4.6454 1.1709 4.6737 -0.0159 -1.36%
2025-04-23 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1709 4.6737 1.1712 4.6742 -0.0003 -0.03%