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萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)(萬家優(yōu)選)基金凈值查詢(161903)

今天最新凈值 1.1382 -0.0032 -0.2800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1335 -0.0113 -0.9902%
  • 累計凈值：4.6156
  • 成立日期：2005-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.100億份
  • 最近份額：77.3629億
  • 最近資產(chǎn)：83.09億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一周萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)|萬家優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)(161903)基金累計收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1448 4.6274 1.1382 4.6156 0.0066 0.58%
2025-05-19 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1382 4.6156 1.1414 4.6213 -0.0032 -0.28%
2025-05-16 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1414 4.6213 1.1374 4.6142 0.0040 0.35%
2025-05-15 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1374 4.6142 1.1626 4.6589 -0.0252 -2.17%
2025-05-14 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1626 4.6589 1.1651 4.6634 -0.0025 -0.21%