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銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A(銀華通脹)基金凈值查詢(161815)

今天最新凈值 0.8210 0.0070 0.8600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8210
  • 成立日期：2010-12-06
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：6.909億份
  • 最近份額：1.8750億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：陳悅 馬君 李宜璇
近半年銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A|銀華通脹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A(161815)基金累計收益率8.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-15 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61%
2025-05-14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8150 0.8150 0.8280 0.8280 -0.0130 -1.57%
2025-05-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8280 0.8280 0.8230 0.8230 0.0050 0.61%
2025-05-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8230 0.8230 0.8370 0.8370 -0.0140 -1.67%
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2025-05-08 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8300 0.8300 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.84%
2025-05-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8490 0.8490 -0.0120 -1.41%
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2025-04-03 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8250 0.8250 0.8400 0.8400 -0.0150 -1.79%
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2025-03-27 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.61%
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2025-03-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12%
2025-03-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.25%
2025-03-21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8170 0.8170 -0.0030 -0.37%
2025-03-20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37%
2025-03-19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37%
2025-03-18 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37%
2025-03-17 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62%
2025-03-14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12%
2025-03-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50%
2025-03-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63%
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2025-03-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76%
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2025-03-05 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7890 0.7890 0.7940 0.7940 -0.0050 -0.63%
2025-03-04 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7980 0.7980 -0.0040 -0.50%
2025-03-03 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7980 0.7980 0.7950 0.7950 0.0030 0.38%
2025-02-28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7950 0.7950 0.7990 0.7990 -0.0040 -0.50%
2025-02-27 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7990 0.7990 0.8020 0.8020 -0.0030 -0.37%
2025-02-26 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.0000 0.00%
2025-02-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8140 0.8140 -0.0120 -1.47%
2025-02-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.12%
2025-02-21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8130 0.8130 0.8200 0.8200 -0.0070 -0.85%
2025-02-20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
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2025-02-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8120 0.8120 0.8150 0.8150 -0.0030 -0.37%
2025-02-11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.25%
2025-02-10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8130 0.8130 0.8020 0.8020 0.0110 1.37%
2025-02-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.0000 0.00%
2025-02-06 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.0000 0.00%
2025-02-05 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26%
2025-01-27 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7920 0.7920 0.8010 0.8010 -0.0090 -1.12%
2025-01-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.25%
2025-01-21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.00%
2025-01-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7960 0.7960 0.7940 0.7940 0.0020 0.25%
2025-01-10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79%
2025-01-08 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 0.7800 0.7810 0.7810 -0.0010 -0.13%
2025-01-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39%
2025-01-06 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7780 0.7780 0.7770 0.7770 0.0010 0.13%
2025-01-03 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.38%
2025-01-02 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43%
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2024-12-30 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7640 0.7640 0.7640 0.7640 0.0000 0.00%
2024-12-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53%
2024-12-23 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7570 0.7570 0.7610 0.7610 -0.0040 -0.53%
2024-12-20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7610 0.7610 0.7560 0.7560 0.0050 0.66%
2024-12-19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7560 0.7560 0.7600 0.7600 -0.0040 -0.53%
2024-12-18 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7600 0.7600 0.7640 0.7640 -0.0040 -0.52%
2024-12-17 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7640 0.7640 0.7690 0.7690 -0.0050 -0.65%
2024-12-16 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7690 0.7690 0.7700 0.7700 -0.0010 -0.13%
2024-12-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 0.0010 0.13%
2024-12-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7690 0.7690 0.7760 0.7760 -0.0070 -0.90%
2024-12-11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7760 0.7760 0.7700 0.7700 0.0060 0.78%
2024-12-10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79%
2024-12-09 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06%
2024-12-06 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7560 0.7560 0.7590 0.7590 -0.0030 -0.40%
2024-12-05 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7590 0.7590 0.7660 0.7660 -0.0070 -0.91%
2024-12-04 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7660 0.7660 0.7680 0.7680 -0.0020 -0.26%
2024-12-03 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19%
2024-12-02 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7590 0.7590 0.7660 0.7660 -0.0070 -0.91%
2024-11-29 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7660 0.7660 0.7620 0.7620 0.0040 0.52%
2024-11-27 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7620 0.7620 0.7630 0.7630 -0.0010 -0.13%
2024-11-26 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.13%
2024-11-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7620 0.7620 0.7800 0.7800 -0.0180 -2.31%
2024-11-22 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%