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銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A(銀華通脹)基金凈值查詢(161815)

今天最新凈值 0.8320 0.0110 1.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8320
  • 成立日期：2010-12-06
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：6.909億份
  • 最近份額：1.8750億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：陳悅 馬君 李宜璇
近一月銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A|銀華通脹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A(161815)基金累計(jì)收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36%
2025-05-20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34%
2025-05-19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.86%
2025-05-16 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8200 0.8200 -0.0060 -0.73%
2025-05-15 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61%
2025-05-14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8150 0.8150 0.8280 0.8280 -0.0130 -1.57%
2025-05-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8280 0.8280 0.8230 0.8230 0.0050 0.61%
2025-05-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8230 0.8230 0.8370 0.8370 -0.0140 -1.67%
2025-05-09 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8300 0.8300 0.0070 0.84%
2025-05-08 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8300 0.8300 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.84%
2025-05-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8490 0.8490 -0.0120 -1.41%
2025-05-06 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8490 0.8490 0.8260 0.8260 0.0230 2.78%
2025-04-30 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 0.8340 0.8340 -0.0080 -0.96%
2025-04-29 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8340 0.8340 0.8420 0.8420 -0.0080 -0.95%
2025-04-28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60%
2025-04-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.59%
2025-04-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
2025-04-23 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8330 0.8330 0.8490 0.8490 -0.0160 -1.88%