搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(券商分級)基金凈值查詢(161720)

今天最新凈值 1.1257 -0.0061 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1108 -0.0149 -1.3231%
  • 累計凈值：0.7319
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.240億份
  • 最近份額：19.0545億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 王巖
近一周招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A|券商分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720)基金累計收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1108 0.7268 1.1257 0.7319 -0.0149 -1.32%
2025-05-22 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1257 0.7319 1.1318 0.7340 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1318 0.7340 1.1351 0.7351 -0.0033 -0.29%
2025-05-20 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1351 0.7351 1.1343 0.7349 0.0008 0.07%
2025-05-19 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1343 0.7349 1.1347 0.7350 -0.0004 -0.04%