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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(券商分級)基金凈值查詢(161720)

今天最新凈值 1.1318 -0.0033 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1258 -0.0060 -0.5293%
  • 累計凈值：0.7340
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.240億份
  • 最近份額：19.0545億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 王巖
近一月招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A|券商分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1257 0.7319 1.1318 0.7340 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1318 0.7340 1.1351 0.7351 -0.0033 -0.29%
2025-05-20 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1351 0.7351 1.1343 0.7349 0.0008 0.07%
2025-05-19 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1343 0.7349 1.1347 0.7350 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1347 0.7350 1.1463 0.7390 -0.0116 -1.01%
2025-05-15 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1463 0.7390 1.1680 0.7464 -0.0217 -1.86%
2025-05-14 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1680 0.7464 1.1305 0.7336 0.0375 3.32%
2025-05-13 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1305 0.7336 1.1380 0.7361 -0.0075 -0.66%
2025-05-12 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1380 0.7361 1.1129 0.7275 0.0251 2.26%
2025-05-09 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1129 0.7275 1.1249 0.7316 -0.0120 -1.07%
2025-05-08 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1249 0.7316 1.1220 0.7306 0.0029 0.26%
2025-05-07 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1220 0.7306 1.1151 0.7283 0.0069 0.62%
2025-05-06 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1151 0.7283 1.1000 0.7231 0.0151 1.37%
2025-04-30 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1000 0.7231 1.0973 0.7221 0.0027 0.25%
2025-04-29 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0973 0.7221 1.1001 0.7231 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1001 0.7231 1.1081 0.7259 -0.0080 -0.72%
2025-04-25 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1081 0.7259 1.0995 0.7229 0.0086 0.78%
2025-04-24 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0995 0.7229 1.1045 0.7246 -0.0050 -0.45%
2025-04-23 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1045 0.7246 1.1031 0.7241 0.0014 0.13%