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融通巨潮100指數(shù)A(LOF)(融通巨潮)基金凈值查詢(161607)

今天最新凈值 1.0110 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0026 -0.0084 -0.8316%
  • 累計(jì)凈值：3.1860
  • 成立日期：2005-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.135億份
  • 最近份額：5.0098億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉 熊俊杰
近一周融通巨潮100指數(shù)A(LOF)|融通巨潮基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通巨潮100指數(shù)A(LOF)(161607)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0020 3.1770 1.0110 3.1860 -0.0090 -0.89%
2025-05-22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 3.1860 1.0110 3.1860 0.0000 0.00%
2025-05-21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 3.1860 1.0050 3.1800 0.0060 0.60%
2025-05-20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0050 3.1800 0.9990 3.1740 0.0060 0.60%
2025-05-19 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9990 3.1740 1.0020 3.1770 -0.0030 -0.30%